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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
AH Fonds commercial | 305 229.00 | 74 780.00 | 230 449.00 | 305 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 255.00 | 682 642.00 | 6 612.00 | 689 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 165.00 | 772 140.00 | 258 024.00 | 1 030 165.00 |
BT Marchandises | 131 626.00 | 13 740.00 | 117 885.00 | 131 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
BZ Autres créances | 172 060.00 | | 172 060.00 | 172 060.00 |
CF Disponibilités | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 711.00 | 13 740.00 | 344 970.00 | 358 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 876.00 | 785 881.00 | 602 995.00 | 1 388 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 561 939.00 | 561 939.00 | | 561 939.00 |
DH Report à nouveau | -252 722.00 | -227 725.00 | | -252 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 206.00 | -24 997.00 | | -164 206.00 |
DL TOTAL (I) | 190 287.00 | 354 494.00 | | 190 287.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 453.00 | 350 501.00 | | 282 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 986.00 | 56 415.00 | | 59 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 292.00 | 19 022.00 | | 17 292.00 |
EA Autres dettes | 12 974.00 | 12 915.00 | | 12 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 707.00 | 439 930.00 | | 372 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 995.00 | 794 425.00 | | 602 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 828.00 | 162 345.00 | | 148 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 058.00 | | 106.00 | 1 030 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 071.00 | | | 316 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 130.00 | | | 693 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 856.00 | | 106.00 | 20 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 464.00 | 9 896.00 | | 687 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 622.00 | 9 896.00 | | 676 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 74 780.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 909.00 | 13 740.00 | 7 909.00 | 7 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 909.00 | 88 520.00 | 7 909.00 | 7 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 909.00 | 128 520.00 | 7 909.00 | 7 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 740.00 | 7 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
UX Autres créances clients | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VC Groupe et associés | 156 804.00 | 156 804.00 | | 156 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 453.00 | 58 574.00 | 223 878.00 | 282 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 047.00 | | | 68 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 545.00 | 221 545.00 | | 221 545.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 707.00 | 148 828.00 | 223 878.00 | 372 707.00 |