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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | 1 066.00 | 735.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 190 080.00 | 124 924.00 | 65 156.00 | 190 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 995.00 | 312 090.00 | 18 905.00 | 330 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 946.00 | 590 693.00 | 149 252.00 | 739 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 697.00 | 1 060 770.00 | 253 927.00 | 1 314 697.00 |
BT Marchandises | 4 310 497.00 | 388 914.00 | 3 921 583.00 | 4 310 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 109.00 | 24 231.00 | 2 407 878.00 | 2 432 109.00 |
BZ Autres créances | 285 620.00 | | 285 620.00 | 285 620.00 |
CF Disponibilités | 1 661 593.00 | | 1 661 593.00 | 1 661 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 694 171.00 | 413 145.00 | 8 281 026.00 | 8 694 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 008 868.00 | 1 473 915.00 | 8 534 954.00 | 10 008 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 4 323 693.00 | 3 628 394.00 | | 4 323 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 036.00 | 695 299.00 | | 949 036.00 |
DL TOTAL (I) | 5 778 729.00 | 4 829 693.00 | | 5 778 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 200.00 | 437 180.00 | | 188 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 446.00 | 2 187 412.00 | | 1 808 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 588.00 | 460 159.00 | | 678 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 471.00 | | |
EA Autres dettes | 60 432.00 | 69 141.00 | | 60 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 9 002.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 224.00 | 3 191 924.00 | | 2 756 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 534 954.00 | 8 021 617.00 | | 8 534 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 902 737.00 | 1 274 762.00 | 20 177 499.00 | 18 902 737.00 |
FD Production vendue biens | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
FG Production vendue services | 1 501 343.00 | 71 111.00 | 1 572 454.00 | 1 501 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 415 703.00 | 1 345 873.00 | 21 761 576.00 | 20 415 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 928 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 001 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -996 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 287.00 | |
GE Autres charges | | | 54 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 582 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 771.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 746.00 | 116 128.00 | | 32 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 746.00 | 124 009.00 | | 32 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 746.00 | -83 241.00 | | -32 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 428.00 | 270 766.00 | | 348 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 934 506.00 | 20 397 368.00 | | 21 934 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 985 470.00 | 19 702 069.00 | | 20 985 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 036.00 | 695 299.00 | | 949 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 286.00 | | 34 078.00 | 1 281 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 1 314 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 1 262 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 464.00 | | 34 024.00 | 1 229 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581.00 | | 54.00 | 4 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 943.00 | 110 494.00 | 667.00 | 950 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 946.00 | 110 494.00 | 667.00 | 918 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 446.00 | 1 808 446.00 | | 1 808 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 588.00 | 678 588.00 | | 678 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 285 619.00 | 285 619.00 | | 285 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 432 109.00 | 2 432 109.00 | | 2 432 109.00 |
VI Groupe et associés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 806.00 | 2 722 081.00 | 2 725.00 | 2 724 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 024.00 | 2 568 024.00 | | 2 568 024.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |