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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 433.00 | 4 317.00 | 116.00 | 4 433.00 |
AP Constructions | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 102.00 | 5 974.00 | 127.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 392.00 | 12 770.00 | 739 621.00 | 752 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 743 333.00 | | 2 743 333.00 | 2 743 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 731.00 | | 132 731.00 | 132 731.00 |
BZ Autres créances | 181 504.00 | 99 961.00 | 81 543.00 | 181 504.00 |
CF Disponibilités | 1 166 601.00 | | 1 166 601.00 | 1 166 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 170.00 | 99 961.00 | 4 124 209.00 | 4 224 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 563.00 | 112 732.00 | 4 863 830.00 | 4 976 563.00 |
CU Autres participations | 739 377.00 | | 739 377.00 | 739 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 005.00 | 226 005.00 | | 226 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 601.00 | 350 601.00 | | 350 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 3 732 486.00 | 3 499 874.00 | | 3 732 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 889.00 | 232 611.00 | | 223 889.00 |
DL TOTAL (I) | 4 555 582.00 | 4 331 693.00 | | 4 555 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 392.00 | 21 818.00 | | 17 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 392.00 | 21 818.00 | | 17 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 791.00 | 237 653.00 | | 218 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | 5 070.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 719.00 | | 8 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 542.00 | 41 327.00 | | 62 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 856.00 | 292 770.00 | | 290 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 830.00 | 4 646 282.00 | | 4 863 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 856.00 | 292 770.00 | | 290 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 614.00 | | | 756 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 221.00 | 752 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 221.00 | 8 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 378.00 | | | 739 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 665.00 | 327.00 | 4 221.00 | 16 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | 155.00 | | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 502.00 | 172.00 | 4 221.00 | 12 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 818.00 | | 4 426.00 | 21 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 845.00 | | 8 884.00 | 108 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 845.00 | | 8 884.00 | 108 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 664.00 | | 13 310.00 | 130 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
UX Autres créances clients | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 197.00 | | | 119 197.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 178 062.00 | 178 062.00 | | 178 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 975.00 | | | 166 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 236.00 | 314 236.00 | | 314 236.00 |
VW T.V.A. | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 920.00 | 289 920.00 | | 289 920.00 |