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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 772.00 | 246 102.00 | 25 670.00 | 271 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 2 859 799.00 | 1 195 057.00 | 1 664 742.00 | 2 859 799.00 |
AP Constructions | 10 754 738.00 | 9 344 694.00 | 1 410 044.00 | 10 754 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 835 001.00 | 8 150 554.00 | 684 447.00 | 8 835 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 163 776.00 | 3 018 656.00 | 145 120.00 | 3 163 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 147 629.00 | 21 955 063.00 | 4 192 566.00 | 26 147 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041 889.00 | | 1 041 889.00 | 1 041 889.00 |
BN En cours de production de biens | 5 188 595.00 | 176 844.00 | 5 011 751.00 | 5 188 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 707 304.00 | 463 643.00 | 11 243 660.00 | 11 707 304.00 |
BT Marchandises | 1 403 730.00 | | 1 403 730.00 | 1 403 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 578 300.00 | | 2 578 300.00 | 2 578 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 998.00 | 132 797.00 | 3 973 201.00 | 4 105 998.00 |
BZ Autres créances | 2 152 225.00 | | 2 152 225.00 | 2 152 225.00 |
CF Disponibilités | 610 139.00 | | 610 139.00 | 610 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 349.00 | | 102 349.00 | 102 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 890 529.00 | 773 284.00 | 28 117 245.00 | 28 890 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 038 158.00 | 22 728 347.00 | 32 309 811.00 | 55 038 158.00 |
CU Autres participations | 204 174.00 | | 204 174.00 | 204 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 171 849.00 | | | -1 171 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 444 523.00 | | | 2 444 523.00 |
DK Provisions réglementées | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
DL TOTAL (I) | 4 587 270.00 | | | 4 587 270.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 812 634.00 | | | 812 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 827 634.00 | | | 827 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 021 037.00 | | | 15 021 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 946 758.00 | | | 5 946 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629 858.00 | | | 2 629 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
EA Autres dettes | 3 266 418.00 | | | 3 266 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 894 906.00 | | | 26 894 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 309 811.00 | | | 32 309 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 894 406.00 | | | 11 894 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 717 730.00 | 992 619.00 | 7 710 349.00 | 6 717 730.00 |
FD Production vendue biens | 21 236 587.00 | 11 736 316.00 | 32 972 904.00 | 21 236 587.00 |
FG Production vendue services | 339 617.00 | 97 788.00 | 437 406.00 | 339 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 293 935.00 | 12 826 724.00 | 41 120 659.00 | 28 293 935.00 |
FM Production stockée | | | -684 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 151 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 545 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 798 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 419 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 572 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 760 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 221 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 336.00 | | | 80 336.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 984 573.00 | | | 984 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 845 887.00 | | | 845 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891 231.00 | | | 891 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906 930.00 | | | 906 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878 952.00 | | | 878 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 974.00 | | | -102 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 223 951.00 | | | 43 223 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 779 428.00 | | | 40 779 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 444 523.00 | | | 2 444 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 379 742.00 | | 989 991.00 | 25 379 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 233 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 874.00 | 70 231.00 | 26 147 629.00 | 151 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 874.00 | 69 821.00 | 25 624 000.00 | 151 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 772.00 | | 18 000.00 | 271 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 873 755.00 | | 971 939.00 | 24 873 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 215.00 | | 52.00 | 234 215.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 142 812.00 | | | 142 812.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 391 244.00 | 633 639.00 | 69 821.00 | 21 391 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 274.00 | 44 828.00 | | 201 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 189 970.00 | 588 811.00 | 69 821.00 | 21 189 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 588.00 | | 4 991.00 | 19 588.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 289.00 | 22 026.00 | 31 680.00 | 837 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 601 529.00 | 156 526.00 | 117 568.00 | 601 529.00 |
6T Sur comptes clients | 364 814.00 | 12 369.00 | 244 385.00 | 364 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 343.00 | 168 895.00 | 361 953.00 | 966 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 823 220.00 | 190 920.00 | 398 625.00 | 1 823 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 895.00 | 393 634.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 026.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 021 037.00 | 20 537.00 | 500.00 | 15 021 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 946 758.00 | 5 946 758.00 | | 5 946 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026 729.00 | 1 026 729.00 | | 1 026 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349 822.00 | 1 349 822.00 | | 1 349 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 926.00 | 814 926.00 | | 814 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
UX Autres créances clients | 3 968 712.00 | 3 968 712.00 | | 3 968 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 286.00 | 137 286.00 | | 137 286.00 |
VB T. V. A. | 944 899.00 | 944 899.00 | | 944 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 080.00 | 1 113 080.00 | | 1 113 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 451 492.00 | 2 451 492.00 | | 2 451 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 349.00 | 102 349.00 | | 102 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 366 879.00 | 6 360 572.00 | 6 307.00 | 6 366 879.00 |
VW T.V.A. | 207 825.00 | 207 825.00 | | 207 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 894 906.00 | 11 894 406.00 | 500.00 | 26 894 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336 174.00 | | | 336 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 596.00 | | | 159 596.00 |
ST Autres comptes | 7 906 546.00 | | | 7 906 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528 421.00 | | | 528 421.00 |
YT Sous‐traitance | 4 168 127.00 | | | 4 168 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 657 258.00 | | | 657 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347 784.00 | | | 347 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 564 210.00 | | | 3 564 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 182 802.00 | | | 4 182 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 419 949.00 | | | 13 419 949.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | | | 308.00 |