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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 244.00 | 21 761.00 | 8 483.00 | 30 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 895.00 | 42 228.00 | 15 668.00 | 57 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 897.00 | 63 989.00 | 50 908.00 | 114 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
BZ Autres créances | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 285 418.00 | | 285 418.00 | 285 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 035.00 | | 351 035.00 | 351 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 932.00 | 63 989.00 | 401 943.00 | 465 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
CU Autres participations | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 147 819.00 | 141 247.00 | | 147 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 480.00 | 6 572.00 | | 18 480.00 |
DL TOTAL (I) | 183 068.00 | 164 589.00 | | 183 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 909.00 | 19 984.00 | | 11 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 315.00 | 31 165.00 | | 33 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 467.00 | 54 542.00 | | 112 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 424.00 | 56 542.00 | | 55 424.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 874.00 | 167 994.00 | | 218 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 943.00 | 332 583.00 | | 401 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 874.00 | 156 292.00 | | 218 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 669.00 | | 3 491.00 | 127 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 263.00 | 114 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 263.00 | 88 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 911.00 | | 3 491.00 | 100 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 764.00 | 8 287.00 | 16 062.00 | 71 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 764.00 | 8 287.00 | 16 062.00 | 71 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 467.00 | 112 467.00 | | 112 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VB T. V. A. | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VI Groupe et associés | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
VW T.V.A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 874.00 | 218 874.00 | | 218 874.00 |