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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 102.00 | 355 833.00 | 63 269.00 | 419 102.00 |
AN Terrains | 265 858.00 | 149 766.00 | 116 091.00 | 265 858.00 |
AP Constructions | 3 381 131.00 | 2 718 497.00 | 662 634.00 | 3 381 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 884 225.00 | 11 835 181.00 | 3 049 044.00 | 14 884 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 160.00 | 210 739.00 | 38 420.00 | 249 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 999 714.00 | | 999 714.00 | 999 714.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 215 408.00 | 15 270 017.00 | 4 945 390.00 | 20 215 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 006.00 | 1 093.00 | 720 913.00 | 722 006.00 |
BZ Autres créances | 2 862 608.00 | | 2 862 608.00 | 2 862 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 228.00 | 1 093.00 | 3 590 134.00 | 3 591 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 806 636.00 | 15 271 111.00 | 8 535 525.00 | 23 806 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 728 000.00 | 2 728 000.00 | | 2 728 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 218 569.00 | 218 569.00 | | 218 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 800.00 | 272 800.00 | | 272 800.00 |
DG Autres réserves | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
DH Report à nouveau | 1 943 858.00 | 2 246 767.00 | | 1 943 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 877.00 | -302 908.00 | | 516 877.00 |
DL TOTAL (I) | 5 739 939.00 | 5 223 062.00 | | 5 739 939.00 |
DP Provisions pour risques | 282 528.00 | 229 753.00 | | 282 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 528.00 | 229 753.00 | | 282 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 982.00 | 931 177.00 | | 1 295 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 157.00 | 1 106 912.00 | | 1 024 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 593.00 | 760 866.00 | | 153 593.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 30 623.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 057.00 | 2 831 309.00 | | 2 513 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 535 525.00 | 8 284 125.00 | | 8 535 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 199.00 | 8 740 116.00 | 8 753 315.00 | 13 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 199.00 | 8 740 116.00 | 8 753 315.00 | 13 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 754 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 656 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 370.00 | |
GE Autres charges | | | 6 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 849 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 783.00 | 697 456.00 | | 114 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 775.00 | 203 346.00 | | 52 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 558.00 | 1 057 927.00 | | 167 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 558.00 | -948 556.00 | | -167 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 116.00 | 219 546.00 | | 229 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 226.00 | -7 209.00 | | -9 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 754 937.00 | 8 632 655.00 | | 8 754 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 238 060.00 | 8 935 563.00 | | 8 238 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 877.00 | -302 908.00 | | 516 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 859 361.00 | | 2 087 450.00 | 18 859 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 961.00 | 16 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 726 442.00 | 4 961.00 | 20 215 408.00 | 726 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 726 442.00 | | 19 780 090.00 | 726 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 028.00 | | 28 074.00 | 391 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 447 157.00 | | 2 059 375.00 | 18 447 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 726 442.00 | | | 726 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 279 647.00 | 990 370.00 | | 14 279 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 238.00 | 46 594.00 | | 309 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 970 409.00 | 943 775.00 | | 13 970 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 753.00 | 52 775.00 | | 229 753.00 |
6T Sur comptes clients | 1 119.00 | | 25.00 | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119.00 | | 25.00 | 1 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 872.00 | 52 775.00 | 25.00 | 230 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 982.00 | 1 295 982.00 | | 1 295 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 560.00 | 584 560.00 | | 584 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 083.00 | 344 083.00 | | 344 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 593.00 | 153 593.00 | | 153 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 215.00 | 15 645.00 | | 16 215.00 |
UX Autres créances clients | 720 655.00 | | | 720 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 181 260.00 | | | 181 260.00 |
VC Groupe et associés | 2 655 028.00 | | | 2 655 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
VP Divers | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 292.00 | 95 292.00 | | 95 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 443.00 | 3 606 873.00 | 570.00 | 3 607 443.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 057.00 | 2 513 057.00 | | 2 513 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |