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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
AP Constructions | 652 214.00 | 90 906.00 | 561 308.00 | 652 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 245.00 | 84 728.00 | 78 517.00 | 163 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 112.00 | 20 107.00 | 330 005.00 | 350 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 313.00 | 195 741.00 | 1 040 571.00 | 1 236 313.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 657 296.00 | 10 478.00 | 2 646 818.00 | 2 657 296.00 |
CF Disponibilités | 745 722.00 | | 745 722.00 | 745 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 855.00 | 10 478.00 | 3 427 377.00 | 3 437 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 168.00 | 206 219.00 | 4 467 948.00 | 4 674 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 583.00 | 31 904.00 | | 33 583.00 |
DG Autres réserves | 3 995 952.00 | 4 014 051.00 | | 3 995 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 639.00 | 33 580.00 | | -4 639.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 896.00 | 4 479 535.00 | | 4 424 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 427.00 | 11 791.00 | | 25 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 564.00 | 6 672.00 | | 9 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 729.00 | 34 868.00 | | 6 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 052.00 | 53 331.00 | | 43 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 948.00 | 4 532 866.00 | | 4 467 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 052.00 | 53 331.00 | | 43 052.00 |