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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 699.00 | 419.00 | 280.00 | 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 610.00 | 12 475.00 | 135.00 | 12 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 018.00 | 46 189.00 | 18 830.00 | 65 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 327.00 | 59 083.00 | 31 244.00 | 90 327.00 |
BT Marchandises | 248 893.00 | 8 000.00 | 240 893.00 | 248 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 268.00 | 618.00 | 402 651.00 | 403 268.00 |
BZ Autres créances | 1 009 597.00 | | 1 009 597.00 | 1 009 597.00 |
CF Disponibilités | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 982.00 | 8 618.00 | 1 694 365.00 | 1 702 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 310.00 | 67 701.00 | 1 725 609.00 | 1 793 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 547 835.00 | 547 835.00 | | 547 835.00 |
DH Report à nouveau | -461 432.00 | | | -461 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 062.00 | -461 432.00 | | -295 062.00 |
DL TOTAL (I) | 51 416.00 | 346 477.00 | | 51 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 661.00 | 958 332.00 | | 882 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 393.00 | 423 377.00 | | 342 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 968.00 | 327 863.00 | | 404 968.00 |
EA Autres dettes | 35 715.00 | 30 699.00 | | 35 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 194.00 | 1 740 271.00 | | 1 674 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 609.00 | 2 086 748.00 | | 1 725 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 871.00 | 912 939.00 | | 875 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 304.00 | 32 877.00 | | 49 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 802.00 | | 2 785.00 | 254 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699.00 | | | 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 260.00 | 90 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 112.00 | 12 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 65 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 722.00 | | | 179 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 381.00 | | 2 785.00 | 62 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 476.00 | 144 752.00 | 167 145.00 | 81 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280.00 | 140.00 | | 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 319.00 | 137 269.00 | 167 112.00 | 42 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 878.00 | 7 343.00 | 33.00 | 38 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 159.00 | 280.00 | 4 821.00 | 5 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 159.00 | 280.00 | 4 821.00 | 13 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 159.00 | 280.00 | 4 821.00 | 13 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | 4 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 393.00 | 342 393.00 | | 342 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 901.00 | 243 901.00 | | 243 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 528.00 | 402 528.00 | | 402 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VC Groupe et associés | 927 923.00 | 927 923.00 | | 927 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 356.00 | 36 853.00 | 796 504.00 | 833 356.00 |
VI Groupe et associés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 221.00 | 1 430 221.00 | 12 000.00 | 1 442 221.00 |
VW T.V.A. | 95 239.00 | 95 239.00 | | 95 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 375.00 | 875 871.00 | 796 504.00 | 1 672 375.00 |