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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
BZ Autres créances | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
CF Disponibilités | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 296.00 | | 95 296.00 | 95 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 197.00 | 10 901.00 | 95 296.00 | 106 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 261.00 | 34 941.00 | | 25 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 164.00 | -9 680.00 | | 3 164.00 |
DL TOTAL (I) | 37 225.00 | 34 061.00 | | 37 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 482.00 | 34 444.00 | | 34 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | 14 513.00 | | 5 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 079.00 | 34 018.00 | | 18 079.00 |
EA Autres dettes | | 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 072.00 | 83 541.00 | | 58 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 296.00 | 117 602.00 | | 95 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 072.00 | 83 541.00 | | 58 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 136.00 | | 186 136.00 | 186 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 136.00 | | 186 136.00 | 186 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 058.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 991.00 | 29 383.00 | | 30 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 334.00 | 957.00 | | 12 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 334.00 | 957.00 | | 12 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 735.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 735.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 317.00 | -778.00 | | 12 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 085.00 | 306 293.00 | | 230 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 921.00 | 315 973.00 | | 226 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 164.00 | -9 680.00 | | 3 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VI Groupe et associés | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 1 042.00 | | 2 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 292.00 | 3 047.00 | | 1 292.00 |
ST Autres comptes | 18 248.00 | 18 329.00 | | 18 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 884.00 | 2 172.00 | | 1 884.00 |
YT Sous‐traitance | 3 064.00 | 7 008.00 | | 3 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 096.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | 1 537.00 | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 510.00 | 2 579.00 | | 2 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 956.00 | 52 126.00 | | 26 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 700.00 | 9 620.00 | | 7 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 488.00 | 34 652.00 | | 24 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |