| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 402 953.00 | 4 306 257.00 | 96 696.00 | 4 402 953.00 |
AH Fonds commercial | 10 730 896.00 | 10 730 896.00 | | 10 730 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 202.00 | 4 746.00 | 179 456.00 | 184 202.00 |
AN Terrains | 213 173.00 | 10 331.00 | 202 843.00 | 213 173.00 |
AP Constructions | 11 038 050.00 | 8 113 255.00 | 2 924 795.00 | 11 038 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 166 326.00 | 150 442 834.00 | 29 723 492.00 | 180 166 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 379 657.00 | 19 307 915.00 | 7 071 742.00 | 26 379 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 278 127.00 | | 23 278 127.00 | 23 278 127.00 |
BF Prêts | 543 855.00 | | 543 855.00 | 543 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 772.00 | | 361 772.00 | 361 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 299 269.00 | 192 916 234.00 | 64 383 035.00 | 257 299 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 609 586.00 | 4 600 554.00 | 5 009 032.00 | 9 609 586.00 |
BN En cours de production de biens | 21 733 032.00 | | 21 733 032.00 | 21 733 032.00 |
BP En cours de production de services | 53 190 833.00 | | 53 190 833.00 | 53 190 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 763 859.00 | 3 966 488.00 | 2 797 371.00 | 6 763 859.00 |
BT Marchandises | 568 970.00 | | 568 970.00 | 568 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 992 189.00 | 174 152.00 | 74 818 037.00 | 74 992 189.00 |
BZ Autres créances | 112 595 841.00 | | 112 595 841.00 | 112 595 841.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 281 660.00 | | 281 660.00 | 281 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 845 170.00 | 8 741 194.00 | 271 103 976.00 | 279 845 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 144 440.00 | 201 657 428.00 | 335 487 011.00 | 537 144 440.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 430 000.00 | 23 430 000.00 | | 23 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 772 759.00 | 18 772 759.00 | | 18 772 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 381 254.00 | 2 381 254.00 | | 2 381 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 397 271.00 | 397 271.00 | | 397 271.00 |
DH Report à nouveau | 74 730 022.00 | 126 931 057.00 | | 74 730 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 020 825.00 | 2 468 965.00 | | 24 020 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 137 757.00 | 1 490 797.00 | | 4 137 757.00 |
DK Provisions réglementées | 2 883 573.00 | 2 474 187.00 | | 2 883 573.00 |
DL TOTAL (I) | 150 753 461.00 | 178 346 288.00 | | 150 753 461.00 |
DN Avances conditionnées | 396 544.00 | 396 544.00 | | 396 544.00 |
DO TOTAL (II) | 396 544.00 | 396 544.00 | | 396 544.00 |
DP Provisions pour risques | 4 245 311.00 | 6 109 309.00 | | 4 245 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 225 838.00 | 6 100 894.00 | | 9 225 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 471 150.00 | 12 210 202.00 | | 13 471 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 750.00 | 20 664.00 | | 19 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 137 551.00 | 42 148 168.00 | | 9 137 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 076 632.00 | 122 058 275.00 | | 89 076 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 480 961.00 | 52 121 235.00 | | 56 480 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 729.00 | 1 018 676.00 | | 1 026 729.00 |
EA Autres dettes | 9 915 169.00 | 17 601 367.00 | | 9 915 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200 000.00 | 419 645.00 | | 5 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 865 857.00 | 235 388 030.00 | | 170 865 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 487 011.00 | 426 341 064.00 | | 335 487 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 496.00 | 59 872.00 | 665 368.00 | 605 496.00 |
FD Production vendue biens | 238 310 716.00 | 60 859 307.00 | 299 170 024.00 | 238 310 716.00 |
FG Production vendue services | 125 268 691.00 | 116 859 381.00 | 242 128 072.00 | 125 268 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 184 904.00 | 177 778 560.00 | 541 963 463.00 | 364 184 904.00 |
FM Production stockée | | | -53 846 696.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 411 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 509 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 152 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 601 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 095 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 369 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 693 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 142 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 433 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 285 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 819 163.00 | |
GE Autres charges | | | 812 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 958 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 194 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 447 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509 956.00 | 15.00 | | 2 509 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300 851.00 | 6 789 895.00 | | 4 300 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 091 094.00 | 1 436 141.00 | | 2 091 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 901 901.00 | 8 226 051.00 | | 8 901 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910 959.00 | 1 631 731.00 | | 1 910 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 220 163.00 | 6 876 000.00 | | 4 220 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 461 786.00 | 8 168 582.00 | | 5 461 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 592 908.00 | 16 676 314.00 | | 11 592 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691 006.00 | -8 450 263.00 | | -2 691 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 028 804.00 | 1 054 674.00 | | 1 028 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 292 746.00 | -7 660 480.00 | | -9 292 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 086 270.00 | 544 122 653.00 | | 512 086 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 065 445.00 | 541 653 688.00 | | 488 065 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 020 825.00 | 2 468 965.00 | | 24 020 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 351 027.00 | | 36 427 206.00 | 271 351 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 905 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 387 886.00 | 905 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 198 790.00 | 31 280 173.00 | 257 299 269.00 | 19 198 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 536.00 | 2 859 020.00 | 15 318 051.00 | 67 536.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 131 254.00 | 21 033 267.00 | 241 075 333.00 | 19 131 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 901 515.00 | | 343 093.00 | 17 901 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 429 512.00 | | 35 810 343.00 | 245 429 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020 001.00 | | 273 770.00 | 8 020 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 489 389.00 | 12 494 958.00 | 16 799 009.00 | 186 489 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061 442.00 | 105 854.00 | 2 856 292.00 | 7 061 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 427 947.00 | 12 389 104.00 | 13 942 717.00 | 179 427 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 474 187.00 | 768 381.00 | 358 994.00 | 2 474 187.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 210 201.00 | 5 786 812.00 | 4 525 865.00 | 12 210 201.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 730 896.00 | | | 10 730 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 232 810.00 | 8 613 358.00 | 8 279 125.00 | 8 232 810.00 |
6T Sur comptes clients | 226 471.00 | 672 217.00 | 724 536.00 | 226 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 190 177.00 | 9 285 575.00 | 9 003 661.00 | 19 190 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 874 566.00 | 15 840 768.00 | 13 888 520.00 | 33 874 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 104 738.00 | 11 461 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 400 263.00 | 2 091 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 076 632.00 | 89 076 632.00 | | 89 076 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 681 504.00 | 25 681 504.00 | | 25 681 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 630 816.00 | 13 630 816.00 | | 13 630 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 729.00 | 1 026 729.00 | | 1 026 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 915 169.00 | 9 915 169.00 | | 9 915 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
UP Prêts | 543 855.00 | | 543 855.00 | 543 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 772.00 | | 361 772.00 | 361 772.00 |
UX Autres créances clients | 74 976 306.00 | 74 976 306.00 | | 74 976 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504 519.00 | 504 519.00 | | 504 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
VB T. V. A. | 17 606 423.00 | 17 606 423.00 | | 17 606 423.00 |
VC Groupe et associés | 89 599 260.00 | 89 599 260.00 | | 89 599 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
VP Divers | 4 172 776.00 | 4 172 776.00 | | 4 172 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145 213.00 | 2 145 213.00 | | 2 145 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 607.00 | 748 607.00 | | 748 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 660.00 | 281 660.00 | | 281 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 848 067.00 | 187 926 558.00 | 921 509.00 | 188 848 067.00 |
VW T.V.A. | 15 023 428.00 | 15 023 428.00 | | 15 023 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 728 306.00 | 161 708 556.00 | 19 750.00 | 161 728 306.00 |