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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
AP Constructions | 55 459.00 | 33 850.00 | 21 608.00 | 55 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 057.00 | 21 938.00 | 4 119.00 | 26 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 926.00 | 491 846.00 | 188 080.00 | 679 926.00 |
BF Prêts | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 618.00 | 555 303.00 | 237 315.00 | 792 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 545.00 | 345.00 | 136 200.00 | 136 545.00 |
BZ Autres créances | 60 818.00 | | 60 818.00 | 60 818.00 |
CF Disponibilités | 216 275.00 | | 216 275.00 | 216 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 589.00 | 345.00 | 415 244.00 | 415 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 207.00 | 555 648.00 | 652 559.00 | 1 208 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 114 483.00 | 86 290.00 | | 114 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 843.00 | 28 193.00 | | 41 843.00 |
DL TOTAL (I) | 222 753.00 | 180 910.00 | | 222 753.00 |
DP Provisions pour risques | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 835.00 | 102 077.00 | | 67 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 690.00 | 1 950.00 | | 165 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 234.00 | 140 618.00 | | 25 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 275.00 | 76 301.00 | | 88 275.00 |
EA Autres dettes | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 323.00 | 320 945.00 | | 350 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 559.00 | 581 339.00 | | 652 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 704.00 | | | 301 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 239.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 688 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 308.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 117 487.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -117 487.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 450.00 | 1 052 118.00 | | 704 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 607.00 | 1 023 925.00 | | 662 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 843.00 | 28 193.00 | | 41 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 528.00 | | | 794 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 851.00 | | | 759 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 687.00 | 40 615.00 | | 514 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 019.00 | 40 615.00 | | 507 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 483.00 | | | 79 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 275.00 | 88 275.00 | | 88 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 979.00 | 168 979.00 | | 168 979.00 |
UP Prêts | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136 545.00 | 136 545.00 | | 136 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 814.00 | 19 195.00 | | 67 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 956.00 | 199 697.00 | 258.00 | 199 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 323.00 | 301 704.00 | | 350 323.00 |