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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 981 054.00 | | 6 981 054.00 | 6 981 054.00 |
BZ Autres créances | 35 604 404.00 | | 35 604 404.00 | 35 604 404.00 |
CF Disponibilités | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 608 678.00 | | 35 608 678.00 | 35 608 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 589 732.00 | | 42 589 732.00 | 42 589 732.00 |
CU Autres participations | 6 981 054.00 | | 6 981 054.00 | 6 981 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DG Autres réserves | 5 236 898.00 | 5 236 898.00 | | 5 236 898.00 |
DH Report à nouveau | 35 464 787.00 | 35 075 520.00 | | 35 464 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 541.00 | 389 267.00 | | 309 541.00 |
DL TOTAL (I) | 42 583 394.00 | 42 273 853.00 | | 42 583 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 3 600.00 | | 2 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 338.00 | 3 600.00 | | 6 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 589 732.00 | 42 277 453.00 | | 42 589 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 076.00 | 148 115.00 | | 111 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 282.00 | 544 708.00 | | 427 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 742.00 | 155 441.00 | | 117 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 541.00 | 389 267.00 | | 309 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 981 054.00 | | | 6 981 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 981 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 981 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 981 054.00 | | | 6 981 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 604 404.00 | 35 604 404.00 | | 35 604 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 604 404.00 | 35 604 404.00 | | 35 604 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 336.00 | 6 338.00 | | 6 336.00 |