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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 059.00 | 83 984.00 | 52 075.00 | 136 059.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 204 841.00 | 171 579.00 | 33 262.00 | 204 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 267.00 | 18 602.00 | 2 665.00 | 21 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 335.00 | 227 541.00 | 63 794.00 | 291 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 972.00 | 501 705.00 | 210 267.00 | 711 972.00 |
BT Marchandises | 639 682.00 | 75 187.00 | 564 495.00 | 639 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 336.00 | 17 697.00 | 540 639.00 | 558 336.00 |
BZ Autres créances | 59 566.00 | | 59 566.00 | 59 566.00 |
CF Disponibilités | 187 063.00 | | 187 063.00 | 187 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 543.00 | 92 883.00 | 1 366 660.00 | 1 459 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 515.00 | 594 589.00 | 1 576 927.00 | 2 171 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 460 524.00 | 556 481.00 | | 460 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 161.00 | -95 957.00 | | -105 161.00 |
DL TOTAL (I) | 363 747.00 | 468 909.00 | | 363 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 431.00 | 732 373.00 | | 612 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 004.00 | 100 000.00 | | 113 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 050.00 | 291 647.00 | | 294 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 820.00 | 167 999.00 | | 158 820.00 |
EA Autres dettes | 34 874.00 | 35 601.00 | | 34 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 179.00 | 1 327 620.00 | | 1 213 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 927.00 | 1 796 528.00 | | 1 576 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 297.00 | 685 096.00 | | 1 017 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 850 845.00 | | 1 850 845.00 | 1 850 845.00 |
FG Production vendue services | 650 199.00 | | 650 199.00 | 650 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 044.00 | | 2 501 044.00 | 2 501 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 355.00 | |
GE Autres charges | | | 7 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 373.00 | 37 144.00 | | 38 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 700.00 | 9 625.00 | | 7 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 018.00 | 95.00 | | 5 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 768.00 | 95.00 | | 23 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 737.00 | 6 662.00 | | 9 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 906.00 | 6 662.00 | | 9 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 862.00 | -6 568.00 | | 13 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 996.00 | | | -36 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 278.00 | 3 266 689.00 | | 2 563 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 440.00 | 3 362 646.00 | | 2 668 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 161.00 | -95 957.00 | | -105 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 106.00 | 53 492.00 | | 37 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 693.00 | | 89 619.00 | 622 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 711 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 517 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 749.00 | | 51 310.00 | 134 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 474.00 | | 35 309.00 | 482 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | 3 000.00 | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 080.00 | 54 795.00 | 170.00 | 447 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 086.00 | 14 898.00 | | 69 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 994.00 | 39 897.00 | 170.00 | 377 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 75 187.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 528.00 | 168.00 | | 17 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 528.00 | 75 355.00 | | 17 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 528.00 | 75 355.00 | | 17 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 050.00 | 294 050.00 | | 294 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 537 100.00 | 537 100.00 | | 537 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VB T. V. A. | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 431.00 | 416 549.00 | 195 882.00 | 612 431.00 |
VI Groupe et associés | 113 004.00 | 113 004.00 | | 113 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 942.00 | | | 119 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 268.00 | 641 268.00 | | 641 268.00 |
VW T.V.A. | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 179.00 | 1 017 297.00 | 195 882.00 | 1 213 179.00 |