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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 576 491.00 | 178 301.00 | 398 189.00 | 576 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 989.00 | 404 799.00 | 398 189.00 | 802 989.00 |
BZ Autres créances | 572 898.00 | 569 252.00 | 3 646.00 | 572 898.00 |
CF Disponibilités | 381 574.00 | | 381 574.00 | 381 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 473.00 | 569 252.00 | 385 221.00 | 954 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 463.00 | 974 052.00 | 783 411.00 | 1 757 463.00 |
CU Autres participations | 226 498.00 | 226 498.00 | | 226 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 088 019.00 | 4 088 019.00 | | 4 088 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 238.00 | 404 238.00 | | 404 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
DG Autres réserves | 597 690.00 | 597 690.00 | | 597 690.00 |
DH Report à nouveau | -4 491 517.00 | -4 483 765.00 | | -4 491 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 686.00 | -7 752.00 | | 56 686.00 |
DL TOTAL (I) | 712 466.00 | 655 780.00 | | 712 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
EA Autres dettes | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 944.00 | 70 944.00 | | 70 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 411.00 | 726 724.00 | | 783 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 944.00 | 70 944.00 | | 70 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 110.00 | 32 175.00 | | 92 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 424.00 | 39 927.00 | | 35 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 686.00 | -7 752.00 | | 56 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 761.00 | | | 819 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 771.00 | 802 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 771.00 | 802 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 761.00 | | | 819 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 255 144.00 | | 76 843.00 | 255 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 569 252.00 | | | 569 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 895.00 | | 76 843.00 | 1 050 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 895.00 | | 76 843.00 | 1 050 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 76 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
UP Prêts | 576 491.00 | 576 491.00 | | 576 491.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 013.00 | 570 013.00 | | 570 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 389.00 | 1 149 389.00 | | 1 149 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 944.00 | 70 944.00 | | 70 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 424.00 | 15 927.00 | | 11 424.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 424.00 | 39 927.00 | | 35 424.00 |