| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 105.00 | 16 965.00 | 1 141.00 | 18 105.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | 19 900.00 | 25 835.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 943 388.00 | 591 978.00 | 351 409.00 | 943 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 756 027.00 | 5 539 380.00 | 216 648.00 | 5 756 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 213 316.00 | 11 475 229.00 | 3 738 087.00 | 15 213 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BF Prêts | 471 161.00 | | 471 161.00 | 471 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 519 917.00 | 17 658 392.00 | 4 861 525.00 | 22 519 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 627.00 | | 63 627.00 | 63 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 450 436.00 | 515 930.00 | 8 934 506.00 | 9 450 436.00 |
BZ Autres créances | 3 782 625.00 | | 3 782 625.00 | 3 782 625.00 |
CF Disponibilités | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 339 397.00 | 515 930.00 | 12 823 467.00 | 13 339 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 859 314.00 | 18 174 322.00 | 17 684 992.00 | 35 859 314.00 |
CU Autres participations | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 360 000.00 | 60 800.00 | | 6 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DD Réserve légale (1) | | 64 658.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 063.00 | -74 546.00 | | -29 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 493.00 | -219 975.00 | | 490 493.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | 127.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 6 821 815.00 | -168 565.00 | | 6 821 815.00 |
DP Provisions pour risques | 303 603.00 | 575 103.00 | | 303 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 460 291.00 | 2 108 166.00 | | 1 460 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 763 894.00 | 2 683 269.00 | | 1 763 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 629 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 490 726.00 | 4 174 911.00 | | 4 490 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 355 015.00 | 2 538 740.00 | | 4 355 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 468.00 | 221 215.00 | | 5 468.00 |
EA Autres dettes | 248 073.00 | 53 560.00 | | 248 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 099 282.00 | 9 617 595.00 | | 9 099 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 684 992.00 | 12 132 300.00 | | 17 684 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 869.00 | | 1 494 869.00 | 1 494 869.00 |
FG Production vendue services | 34 591 952.00 | | 34 591 952.00 | 34 591 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 086 820.00 | | 36 086 820.00 | 36 086 820.00 |
FM Production stockée | | | 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 586 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 769 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 622 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 865 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 799 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 075 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 676.00 | 16 026.00 | | 181 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 803.00 | 28 217.00 | | 181 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 588.00 | 2 039.00 | | 6 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 091.00 | 16 675.00 | | 158 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 79.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 693.00 | 18 793.00 | | 164 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 110.00 | 9 424.00 | | 17 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 593.00 | -390.00 | | 30 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 769 611.00 | 34 968 630.00 | | 37 769 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 279 118.00 | 35 188 605.00 | | 37 279 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 493.00 | -219 975.00 | | 490 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 073 009.00 | | 306 759.00 | 23 073 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 858 650.00 | 22 519 917.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 858 650.00 | 21 962 559.00 | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 563 390.00 | | 259 019.00 | 22 563 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 573.00 | | 47 740.00 | 476 573.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 271 626.00 | 1 052 485.00 | 700 559.00 | 17 271 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 238.00 | 2 727.00 | | 14 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 257 388.00 | 1 049 758.00 | 700 559.00 | 17 257 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127.00 | 14.00 | 127.00 | 127.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 683 269.00 | 245 000.00 | 1 164 375.00 | 2 683 269.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
6T Sur comptes clients | 522 385.00 | 293 879.00 | 300 334.00 | 522 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 225.00 | 293 879.00 | 300 334.00 | 557 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 240 621.00 | 538 893.00 | 1 464 835.00 | 3 240 621.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 538 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 490 726.00 | 4 490 726.00 | | 4 490 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 288.00 | 782 288.00 | | 782 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687 977.00 | 1 687 977.00 | | 1 687 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 073.00 | 248 073.00 | | 248 073.00 |
UP Prêts | 471 161.00 | | 471 161.00 | 471 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
UX Autres créances clients | 9 088 597.00 | 9 088 597.00 | | 9 088 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 838.00 | | 361 838.00 | 361 838.00 |
VB T. V. A. | 765 381.00 | 765 381.00 | | 765 381.00 |
VC Groupe et associés | 2 361 407.00 | 2 361 407.00 | | 2 361 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533 810.00 | 533 810.00 | | 533 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084 706.00 | 1 084 706.00 | | 1 084 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 751 931.00 | 12 909 973.00 | 841 958.00 | 13 751 931.00 |
VW T.V.A. | 800 043.00 | 800 043.00 | | 800 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 099 282.00 | 9 099 282.00 | | 9 099 282.00 |