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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 323.00 | 22 640.00 | 3 683.00 | 26 323.00 |
AP Constructions | 143 648.00 | 135 942.00 | 7 706.00 | 143 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 419.00 | 468 200.00 | 96 220.00 | 564 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 923.00 | 643 144.00 | 133 779.00 | 776 923.00 |
BT Marchandises | 1 395 991.00 | 66 983.00 | 1 329 008.00 | 1 395 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 189.00 | 4 346.00 | 411 843.00 | 416 189.00 |
BZ Autres créances | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
CF Disponibilités | 88 129.00 | | 88 129.00 | 88 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 040.00 | 71 329.00 | 1 870 711.00 | 1 942 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 963.00 | 714 474.00 | 2 004 490.00 | 2 718 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 828 530.00 | 812 194.00 | | 828 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 405.00 | 16 336.00 | | 57 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 935.00 | 1 158 530.00 | | 1 215 935.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 836.00 | 42 841.00 | | 39 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 911.00 | 537 961.00 | | 586 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 756.00 | 171 900.00 | | 157 756.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 258.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 555.00 | 755 009.00 | | 788 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 490.00 | 1 913 539.00 | | 2 004 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 193.00 | 733 988.00 | | 777 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 804.00 | | 15 956.00 | 794 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 837.00 | 776 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 837.00 | 723 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 012.00 | | 13 456.00 | 744 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 669.00 | | 2 500.00 | 23 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 152.00 | 28 830.00 | 33 837.00 | 648 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 440.00 | 1 000.00 | | 22 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 712.00 | 27 830.00 | 33 837.00 | 625 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 956.00 | 6 027.00 | | 60 956.00 |
6T Sur comptes clients | 2 529.00 | 1 817.00 | | 2 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 485.00 | 7 844.00 | | 63 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 485.00 | 7 844.00 | | 63 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 911.00 | 586 911.00 | | 586 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
UX Autres créances clients | 410 978.00 | 410 978.00 | | 410 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 211.00 | 865.00 | 4 346.00 | 5 211.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 021.00 | 9 660.00 | 11 362.00 | 21 021.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 397.00 | 452 536.00 | 12 861.00 | 465 397.00 |
VW T.V.A. | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 555.00 | 775 193.00 | 11 362.00 | 786 555.00 |