| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 068.00 | 164 068.00 | | 164 068.00 |
AP Constructions | 595 589.00 | 444 537.00 | 151 052.00 | 595 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 917.00 | 262 279.00 | 24 638.00 | 286 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 021.00 | 216 848.00 | 153 173.00 | 370 021.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 864.00 | 1 087 732.00 | 343 132.00 | 1 430 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 483.00 | 29 929.00 | 75 554.00 | 105 483.00 |
BT Marchandises | 1 335 225.00 | 172 125.00 | 1 163 100.00 | 1 335 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 615.00 | 1 507.00 | 823 108.00 | 824 615.00 |
BZ Autres créances | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
CF Disponibilités | 167 391.00 | | 167 391.00 | 167 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 904.00 | 203 561.00 | 2 290 343.00 | 2 493 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 768.00 | 1 291 293.00 | 2 633 475.00 | 3 924 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
DG Autres réserves | 208 970.00 | 154 206.00 | | 208 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 694.00 | 209 765.00 | | 186 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 003.00 | 1 518 308.00 | | 1 550 003.00 |
DP Provisions pour risques | 14 411.00 | 4 373.00 | | 14 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 411.00 | 4 373.00 | | 14 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 169.00 | 371 953.00 | | 251 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 308.00 | 424 592.00 | | 597 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 026.00 | 234 581.00 | | 194 026.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | 20 545.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 061.00 | 1 051 671.00 | | 1 069 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 475.00 | 2 574 352.00 | | 2 633 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 350.00 | 1 001 381.00 | | 945 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261 451.00 | 1 125 773.00 | 3 387 224.00 | 2 261 451.00 |
FD Production vendue biens | 588 053.00 | 15 417.00 | 603 470.00 | 588 053.00 |
FG Production vendue services | 127 433.00 | 40 090.00 | 167 523.00 | 127 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 937.00 | 1 181 280.00 | 4 158 217.00 | 2 976 937.00 |
FM Production stockée | | | -92 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 879.00 | |
GE Autres charges | | | 4 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 082.00 | 16 194.00 | | 12 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 823.00 | 10 420.00 | | 30 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 823.00 | 10 420.00 | | 30 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 017.00 | 10 420.00 | | 16 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 903.00 | 361.00 | | 12 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 405.00 | 4 154 598.00 | | 4 350 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 710.00 | 3 944 834.00 | | 4 163 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 694.00 | 209 765.00 | | 186 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 695.00 | 34 061.00 | | 28 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 445.00 | | 37 054.00 | 1 565 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 635.00 | 1 430 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 211.00 | 164 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 424.00 | 1 252 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 279.00 | | | 193 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 147.00 | | 36 804.00 | 1 358 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 019.00 | | 250.00 | 14 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 850.00 | 68 995.00 | 170 113.00 | 1 188 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 279.00 | | 29 211.00 | 193 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 571.00 | 68 995.00 | 140 902.00 | 995 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 373.00 | 14 411.00 | 4 373.00 | 4 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 936.00 | 202 054.00 | 215 936.00 | 215 936.00 |
6T Sur comptes clients | 6 024.00 | 825.00 | 5 342.00 | 6 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 960.00 | 202 879.00 | 221 278.00 | 221 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 333.00 | 217 290.00 | 225 651.00 | 226 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 879.00 | 221 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 411.00 | 4 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 308.00 | 597 308.00 | | 597 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 883.00 | 64 883.00 | | 64 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
UX Autres créances clients | 822 895.00 | 822 895.00 | | 822 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 221.00 | 101 395.00 | 36 826.00 | 138 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 948.00 | 26 063.00 | 86 885.00 | 112 948.00 |
VI Groupe et associés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VP Divers | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 075.00 | 886 056.00 | 14 019.00 | 900 075.00 |
VW T.V.A. | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 061.00 | 945 350.00 | 123 711.00 | 1 069 061.00 |