| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253 975.00 | 1 085 790.00 | 168 185.00 | 1 253 975.00 |
AH Fonds commercial | 72 262.00 | | 72 262.00 | 72 262.00 |
AP Constructions | 7 295.00 | 3 142.00 | 4 153.00 | 7 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 946.00 | 32 986.00 | 20 959.00 | 53 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 646.00 | 671 745.00 | 197 901.00 | 869 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 858.00 | | 136 858.00 | 136 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 994.00 | 1 793 663.00 | 715 330.00 | 2 508 994.00 |
BP En cours de production de services | 814 638.00 | | 814 638.00 | 814 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 818 170.00 | 483 305.00 | 16 334 864.00 | 16 818 170.00 |
BZ Autres créances | 2 356 407.00 | | 2 356 407.00 | 2 356 407.00 |
CF Disponibilités | 729 753.00 | | 729 753.00 | 729 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 578.00 | | 263 578.00 | 263 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 982 547.00 | 483 305.00 | 20 499 242.00 | 20 982 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 491 542.00 | 2 276 969.00 | 21 214 573.00 | 23 491 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 579 934.00 | | | 579 934.00 |
CU Autres participations | 115 010.00 | | 115 010.00 | 115 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 196.00 | 151 000.00 | | 170 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 599 330.00 | 1 182 932.00 | | 599 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 135.00 | 946 397.00 | | 1 923 135.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 691.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 627 661.00 | 3 222 021.00 | | 3 627 661.00 |
DP Provisions pour risques | 387 490.00 | 350 490.00 | | 387 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 490.00 | 350 490.00 | | 387 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 509.00 | | | 497 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972 210.00 | 3 325 667.00 | | 5 972 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 836 462.00 | 6 316 181.00 | | 8 836 462.00 |
EA Autres dettes | 623 571.00 | 454 549.00 | | 623 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 269 667.00 | 473 374.00 | | 1 269 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 199 421.00 | 10 569 771.00 | | 17 199 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 214 573.00 | 14 142 283.00 | | 21 214 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 199 421.00 | 10 569 771.00 | | 17 199 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 509.00 | | | 497 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
FG Production vendue services | 36 931 363.00 | 149 898.00 | 37 081 261.00 | 36 931 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 935 513.00 | 149 898.00 | 37 085 411.00 | 36 935 513.00 |
FM Production stockée | | | 166 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 568 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 447 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 515 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 211 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 300.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 926 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 678 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 320 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010.00 | 22 831.00 | | 1 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 307.00 | 22 831.00 | | 8 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 7 502.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | 23 466.00 | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 634.00 | 30 968.00 | | 7 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | -8 137.00 | | 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 455.00 | 124 196.00 | | 132 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 487.00 | 162 551.00 | | 265 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 255 149.00 | 32 209 482.00 | | 39 255 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 332 014.00 | 31 263 085.00 | | 37 332 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923 135.00 | 946 397.00 | | 1 923 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 963.00 | | 714 067.00 | 2 002 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 448.00 | 251 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 035.00 | 2 508 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 587.00 | 930 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 714.00 | | 415 524.00 | 910 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 388.00 | | 266 087.00 | 689 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 860.00 | | 32 455.00 | 402 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 929.00 | 128 812.00 | 24 077.00 | 1 688 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035 032.00 | 50 758.00 | | 1 035 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 896.00 | 78 054.00 | 24 077.00 | 653 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 490.00 | 39 300.00 | 79 300.00 | 427 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 181.00 | 39 300.00 | 85 991.00 | 434 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 972 211.00 | 5 972 211.00 | | 5 972 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 881 312.00 | 2 881 312.00 | | 2 881 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755 258.00 | 1 755 258.00 | | 1 755 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 235.00 | 132 235.00 | | 132 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 572.00 | 623 572.00 | | 623 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 269 667.00 | 1 269 667.00 | | 1 269 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 858.00 | | 136 858.00 | 136 858.00 |
UX Autres créances clients | 16 238 235.00 | 16 238 235.00 | | 16 238 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579 935.00 | | 579 935.00 | 579 935.00 |
VB T. V. A. | 1 228 686.00 | 1 228 686.00 | | 1 228 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 881.00 | 1 000 881.00 | | 1 000 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 510.00 | 497 510.00 | | 497 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 202.00 | 189 202.00 | | 189 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 579.00 | 263 579.00 | | 263 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 575 015.00 | 18 858 222.00 | 716 793.00 | 19 575 015.00 |
VW T.V.A. | 3 878 455.00 | 3 878 455.00 | | 3 878 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 199 421.00 | 17 199 421.00 | | 17 199 421.00 |