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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 860.00 | 25 747.00 | 1 113.00 | 26 860.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 132.00 | 44 626.00 | 9 505.00 | 54 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 242.00 | 71 562.00 | 53 680.00 | 125 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 527.00 | | 94 527.00 | 94 527.00 |
BZ Autres créances | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CF Disponibilités | 288 166.00 | | 288 166.00 | 288 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 839.00 | | 385 839.00 | 385 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 081.00 | 71 562.00 | 439 519.00 | 511 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 202 912.00 | 229 126.00 | | 202 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 381.00 | 16 644.00 | | 60 381.00 |
DL TOTAL (I) | 315 760.00 | 298 237.00 | | 315 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 436.00 | | 2 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 448.00 | 89 935.00 | | 98 448.00 |
EA Autres dettes | 11 974.00 | 4 865.00 | | 11 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 760.00 | 97 236.00 | | 123 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 519.00 | 395 473.00 | | 439 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 573.00 | | 14 500.00 | 123 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 831.00 | 125 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 831.00 | 55 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 651.00 | | 14 500.00 | 53 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 537.00 | 7 856.00 | 12 831.00 | 76 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 790.00 | 7 856.00 | 12 831.00 | 50 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 94 527.00 | 94 527.00 | | 94 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 236.00 | 3 600.00 | 7 635.00 | 11 236.00 |
VP Divers | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
VW T.V.A. | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 760.00 | 116 125.00 | 7 635.00 | 123 760.00 |