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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 606.00 | 7 683.00 | 2 923.00 | 10 606.00 |
AH Fonds commercial | 131 858.00 | | 131 858.00 | 131 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 784.00 | 16 013.00 | 2 771.00 | 18 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 177.00 | 81 564.00 | 11 613.00 | 93 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 693.00 | 105 261.00 | 149 432.00 | 254 693.00 |
BT Marchandises | 64 567.00 | | 64 567.00 | 64 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 427.00 | 40 976.00 | 397 451.00 | 438 427.00 |
BZ Autres créances | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
CF Disponibilités | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 201.00 | 40 976.00 | 520 225.00 | 561 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 894.00 | 146 236.00 | 669 657.00 | 815 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 225 101.00 | 295 506.00 | | 225 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 442.00 | -70 405.00 | | -187 442.00 |
DL TOTAL (I) | 93 760.00 | 281 201.00 | | 93 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 377.00 | 641 982.00 | | 507 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 137.00 | 50 832.00 | | 67 137.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 4 239.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 898.00 | 697 053.00 | | 575 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 657.00 | 978 254.00 | | 669 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 898.00 | 697 053.00 | | 575 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 319.00 | | 3 374.00 | 251 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 464.00 | | | 142 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 587.00 | | 3 374.00 | 108 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 141.00 | 9 120.00 | | 96 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 457.00 | 9 120.00 | | 88 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 820.00 | 40 976.00 | 29 820.00 | 29 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 820.00 | 40 976.00 | 29 820.00 | 29 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 820.00 | 40 976.00 | 29 820.00 | 29 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 976.00 | 29 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 377.00 | 507 377.00 | | 507 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 300 105.00 | | | 300 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 322.00 | | | 138 322.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 574.00 | 479 574.00 | | 479 574.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 898.00 | 575 898.00 | | 575 898.00 |