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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 718.00 | 174 495.00 | 14 223.00 | 188 718.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 184 442.00 | | 184 442.00 | 184 442.00 |
AP Constructions | 4 941 194.00 | 1 566 282.00 | 3 374 911.00 | 4 941 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016 449.00 | 2 805 603.00 | 1 210 846.00 | 4 016 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 578.00 | 395 977.00 | 83 601.00 | 479 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BF Prêts | 141 238.00 | | 141 238.00 | 141 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 048 831.00 | 4 942 357.00 | 5 106 475.00 | 10 048 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 728.00 | | 193 728.00 | 193 728.00 |
BT Marchandises | 414 343.00 | | 414 343.00 | 414 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 406.00 | 71 208.00 | 1 411 198.00 | 1 482 406.00 |
BZ Autres créances | 185 566.00 | | 185 566.00 | 185 566.00 |
CF Disponibilités | 3 891 385.00 | | 3 891 385.00 | 3 891 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 230 402.00 | 71 208.00 | 6 159 194.00 | 6 230 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 279 233.00 | 5 013 565.00 | 11 265 669.00 | 16 279 233.00 |
CU Autres participations | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 5 716 769.00 | 5 381 387.00 | | 5 716 769.00 |
DH Report à nouveau | -269 204.00 | -269 204.00 | | -269 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 728.00 | 494 382.00 | | 573 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 447 004.00 | 499 089.00 | | 447 004.00 |
DL TOTAL (I) | 6 518 606.00 | 6 155 963.00 | | 6 518 606.00 |
DP Provisions pour risques | 177 000.00 | 137 000.00 | | 177 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 000.00 | 137 000.00 | | 177 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 213.00 | 2 811 486.00 | | 2 439 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 9 508.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 766.00 | 1 122 937.00 | | 1 198 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 718.00 | 831 387.00 | | 649 718.00 |
EA Autres dettes | 282 273.00 | 116 771.00 | | 282 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 570 063.00 | 4 892 088.00 | | 4 570 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 669.00 | 11 185 050.00 | | 11 265 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 941.00 | 2 452 876.00 | | 2 510 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 063 137.00 | | 7 063 137.00 | 7 063 137.00 |
FD Production vendue biens | 5 238 949.00 | | 5 238 949.00 | 5 238 949.00 |
FG Production vendue services | 820 829.00 | | 820 829.00 | 820 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 122 915.00 | | 13 122 915.00 | 13 122 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 173 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 800 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 716 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 624 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 637.00 | 2 096.00 | | 30 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 085.00 | 83 061.00 | | 52 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 085.00 | 83 061.00 | | 52 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 785.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 299.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 125.00 | 30 084.00 | | 40 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 960.00 | 52 977.00 | | 11 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 036.00 | 146 321.00 | | 128 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 421 376.00 | 13 870 448.00 | | 13 421 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 847 648.00 | 13 376 066.00 | | 12 847 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 728.00 | 494 382.00 | | 573 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 665 737.00 | | 396 101.00 | 9 665 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 354.00 | 193 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 652.00 | 9 354.00 | 10 048 831.00 | 3 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652.00 | | 9 628 999.00 | 3 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 596.00 | | 3 234.00 | 223 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 239 785.00 | | 392 867.00 | 9 239 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 356.00 | | | 202 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336 540.00 | 605 817.00 | | 4 336 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 523.00 | 13 971.00 | | 160 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 176 017.00 | 591 845.00 | | 4 176 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 000.00 | 40 000.00 | | 137 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 237.00 | | 29.00 | 71 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 237.00 | | 29.00 | 71 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 237.00 | 40 000.00 | 29.00 | 208 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 141 238.00 | | 141 238.00 | 141 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 406.00 | 1 482 406.00 | | 1 482 406.00 |
VB T. V. A. | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 656.00 | 87 656.00 | | 87 656.00 |
VP Divers | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 448.00 | 1 730 946.00 | 144 502.00 | 1 875 448.00 |