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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 957.00 | 4 026.00 | 931.00 | 4 957.00 |
AH Fonds commercial | 68 488.00 | | 68 488.00 | 68 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | 5 021.00 | 486.00 | 5 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 299.00 | 61 277.00 | 8 022.00 | 69 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 842.00 | 70 323.00 | 99 518.00 | 169 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 274.00 | | 89 274.00 | 89 274.00 |
BZ Autres créances | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CF Disponibilités | 1 772 643.00 | | 1 772 643.00 | 1 772 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 174.00 | | 1 875 174.00 | 1 875 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 016.00 | 70 323.00 | 1 974 692.00 | 2 045 016.00 |
CU Autres participations | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 44 799.00 | 61 452.00 | | 44 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 859.00 | 3 347.00 | | 7 859.00 |
DL TOTAL (I) | 136 504.00 | 148 646.00 | | 136 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 841.00 | 200 897.00 | | 206 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 399.00 | | 4 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 437.00 | 150 626.00 | | 143 437.00 |
EA Autres dettes | 1 433 645.00 | 1 353 600.00 | | 1 433 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 188.00 | 1 709 523.00 | | 1 788 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 692.00 | 1 898 168.00 | | 1 974 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 188.00 | 1 709 523.00 | | 1 788 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 847.00 | | 511 847.00 | 511 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 847.00 | | 511 847.00 | 511 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 985.00 | 56 062.00 | | 46 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | -31.00 | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 835.00 | 593 591.00 | | 598 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 976.00 | 590 244.00 | | 590 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 859.00 | 3 347.00 | | 7 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 285.00 | | 7 506.00 | 163 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 169 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49.00 | 78 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 69 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 505.00 | | 1 496.00 | 77 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 190.00 | | 6 010.00 | 64 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 808.00 | 3 466.00 | 950.00 | 67 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 017.00 | 79.00 | 49.00 | 9 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 791.00 | 3 387.00 | 901.00 | 58 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 50 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 50 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433 645.00 | 1 433 645.00 | | 1 433 645.00 |
UX Autres créances clients | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 531.00 | 102 531.00 | | 102 531.00 |
VW T.V.A. | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 347.00 | 1 581 347.00 | | 1 581 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 836.00 | 3 921.00 | | 3 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 883.00 | 3 995.00 | | 6 883.00 |
ST Autres comptes | 81 252.00 | 80 896.00 | | 81 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 828.00 | 22 869.00 | | 20 828.00 |
YT Sous‐traitance | 861.00 | 950.00 | | 861.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 338.00 | 179.00 | | 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 193.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 547.00 | 4 114.00 | | 4 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 216.00 | 107 065.00 | | 103 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 750.00 | 7 321.00 | | 7 750.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 162.00 | 108 889.00 | | 110 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |