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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 745.00 | 7 785.00 | 1 960.00 | 9 745.00 |
AN Terrains | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
AP Constructions | 148 880.00 | 148 880.00 | | 148 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 689.00 | 146 366.00 | 22 323.00 | 168 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 610.00 | 401 421.00 | 67 189.00 | 468 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 129.00 | 704 452.00 | 122 677.00 | 827 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 681.00 | | 66 681.00 | 66 681.00 |
BZ Autres créances | 63 255.00 | | 63 255.00 | 63 255.00 |
CF Disponibilités | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 789.00 | | 140 789.00 | 140 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 918.00 | 704 452.00 | 263 466.00 | 967 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 939.00 | | | 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
DK Provisions réglementées | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 136 953.00 | | | 136 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 497.00 | | | 94 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
EA Autres dettes | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 514.00 | | | 126 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 466.00 | | | 263 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 184.00 | | | 61 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 771.00 | | 65 771.00 | 65 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 771.00 | | 65 771.00 | 65 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 159.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | | | 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 768.00 | | 74 311.00 | 765 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 950.00 | 827 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 950.00 | 809 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 524.00 | | 74 311.00 | 748 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 243.00 | 32 870.00 | 12 950.00 | 680 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 951.00 | 32 870.00 | 12 950.00 | 673 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 419.00 | 126.00 | 780.00 | 2 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 419.00 | 126.00 | 780.00 | 2 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126.00 | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
UX Autres créances clients | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 302.00 | 28 973.00 | 65 329.00 | 94 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VP Divers | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 870.00 | 131 870.00 | | 131 870.00 |
VW T.V.A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 514.00 | 61 184.00 | 65 329.00 | 126 514.00 |