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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
AN Terrains | 474 923.00 | 265 263.00 | 209 660.00 | 474 923.00 |
AP Constructions | 4 158 227.00 | 2 795 390.00 | 1 362 837.00 | 4 158 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420 639.00 | 5 474 847.00 | 945 792.00 | 6 420 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 478.00 | 183 840.00 | 52 638.00 | 236 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 903 970.00 | | 1 903 970.00 | 1 903 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 221 235.00 | 8 729 142.00 | 4 492 092.00 | 13 221 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640 276.00 | | 1 640 276.00 | 1 640 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 187.00 | 3 938.00 | 2 091 249.00 | 2 095 187.00 |
BZ Autres créances | 155 887.00 | | 155 887.00 | 155 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 992.00 | | 505 992.00 | 505 992.00 |
CF Disponibilités | 976 948.00 | | 976 948.00 | 976 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 965.00 | | 79 965.00 | 79 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 510 022.00 | 3 938.00 | 5 506 083.00 | 5 510 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 731 257.00 | 8 733 081.00 | 9 998 176.00 | 18 731 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 160 336.00 | 5 901 848.00 | | 6 160 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 927.00 | 458 487.00 | | 578 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 920.00 | 15 271.00 | | 52 920.00 |
DK Provisions réglementées | 109 612.00 | 109 612.00 | | 109 612.00 |
DL TOTAL (I) | 6 989 796.00 | 6 573 219.00 | | 6 989 796.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 120.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 396.00 | 1 950.00 | | 805 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 344.00 | 728 959.00 | | 814 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 277.00 | 778 978.00 | | 920 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 496.00 | | | 463 496.00 |
EA Autres dettes | 4 714.00 | 13 505.00 | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 379.00 | 1 523 513.00 | | 3 008 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 176.00 | 8 096 732.00 | | 9 998 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 379.00 | | | 3 008 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 1.00 | | 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 805 396.00 | | | 805 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 356 323.00 | | 1 999 494.00 | 11 356 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 582.00 | 13 221 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 582.00 | 13 194 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 329 329.00 | | 1 999 494.00 | 11 329 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 283 555.00 | 580 170.00 | 134 582.00 | 8 283 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 273 753.00 | 580 170.00 | 134 582.00 | 8 273 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 612.00 | | | 109 612.00 |
6T Sur comptes clients | 3 985.00 | | 46.00 | 3 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 985.00 | | 46.00 | 3 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 597.00 | | 46.00 | 113 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 344.00 | 814 344.00 | | 814 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 176.00 | 192 176.00 | | 192 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 874.00 | 260 874.00 | | 260 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 496.00 | 463 496.00 | | 463 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 735.00 | 2 085 735.00 | | 2 085 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VB T. V. A. | 146 130.00 | 146 130.00 | | 146 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 805 396.00 | 805 396.00 | | 805 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 965.00 | 79 965.00 | | 79 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 040.00 | 2 331 040.00 | | 2 331 040.00 |
VW T.V.A. | 412 410.00 | 412 410.00 | | 412 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 379.00 | 3 008 379.00 | | 3 008 379.00 |