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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 934.00 | 12 588.00 | 4 346.00 | 16 934.00 |
AH Fonds commercial | 148 943.00 | | 148 943.00 | 148 943.00 |
AN Terrains | 44 210.00 | 34 585.00 | 9 625.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 3 033 136.00 | 1 369 575.00 | 1 663 562.00 | 3 033 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 952.00 | 517 799.00 | 122 153.00 | 639 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 420.00 | 389 026.00 | 61 394.00 | 450 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 444.00 | 2 323 572.00 | 2 031 872.00 | 4 355 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BT Marchandises | 56 057.00 | | 56 057.00 | 56 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BZ Autres créances | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
CF Disponibilités | 725 050.00 | | 725 050.00 | 725 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 262.00 | | 876 262.00 | 876 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 706.00 | 2 323 572.00 | 2 908 134.00 | 5 231 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DH Report à nouveau | 491 785.00 | 569 534.00 | | 491 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 368.00 | -77 750.00 | | 79 368.00 |
DK Provisions réglementées | 15 749.00 | 17 481.00 | | 15 749.00 |
DL TOTAL (I) | 650 551.00 | 572 915.00 | | 650 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 885.00 | 2 010 478.00 | | 1 888 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 405.00 | | | -5 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 921.00 | 126 110.00 | | 121 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 801.00 | 199 202.00 | | 228 801.00 |
EA Autres dettes | 22 634.00 | 12 457.00 | | 22 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 583.00 | 2 348 994.00 | | 2 257 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 134.00 | 2 921 908.00 | | 2 908 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 149.00 | 714 269.00 | | 571 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 194.00 | | 69 704.00 | 4 304 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 455.00 | 4 355 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 042.00 | 165 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 412.00 | 4 167 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 053.00 | | 5 866.00 | 168 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 114 291.00 | | 63 838.00 | 4 114 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 455.00 | 228 572.00 | 18 455.00 | 2 113 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 728.00 | 1 903.00 | 8 042.00 | 18 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 727.00 | 226 670.00 | 10 412.00 | 2 094 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 921.00 | 121 921.00 | | 121 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 598.00 | 130 598.00 | | 130 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
UX Autres créances clients | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 885.00 | 197 046.00 | 924 124.00 | 1 888 885.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 932.00 | | | 109 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 657.00 | 91 807.00 | 21 850.00 | 113 657.00 |
VW T.V.A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 988.00 | 571 149.00 | 924 124.00 | 2 262 988.00 |