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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 009.00 | 593 745.00 | 77 264.00 | 671 009.00 |
AN Terrains | 228 275.00 | 150 870.00 | 77 405.00 | 228 275.00 |
AP Constructions | 3 195 903.00 | 1 528 916.00 | 1 666 987.00 | 3 195 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 481 187.00 | 9 495 478.00 | 2 985 709.00 | 12 481 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 494.00 | 602 342.00 | 272 151.00 | 874 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 992 984.00 | | 992 984.00 | 992 984.00 |
AX Avances et acomptes | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 657 504.00 | 12 371 351.00 | 6 286 153.00 | 18 657 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 431 369.00 | 93 213.00 | 3 338 156.00 | 3 431 369.00 |
BN En cours de production de biens | 1 492 572.00 | 48 716.00 | 1 443 856.00 | 1 492 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677 001.00 | 60 591.00 | 4 616 410.00 | 4 677 001.00 |
BZ Autres créances | 829 939.00 | | 829 939.00 | 829 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 629.00 | | 750 629.00 | 750 629.00 |
CF Disponibilités | 7 706 918.00 | | 7 706 918.00 | 7 706 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 990.00 | | 128 990.00 | 128 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 055 493.00 | 202 520.00 | 18 852 973.00 | 19 055 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 712 997.00 | 12 573 871.00 | 25 139 126.00 | 37 712 997.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 285 738.00 | 7 143 759.00 | | 7 285 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 734 833.00 | 6 341 979.00 | | 6 734 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 511 545.00 | 5 118.00 | | 511 545.00 |
DK Provisions réglementées | 967 760.00 | 799 572.00 | | 967 760.00 |
DL TOTAL (I) | 16 599 876.00 | 15 390 428.00 | | 16 599 876.00 |
DP Provisions pour risques | 190 562.00 | 114 833.00 | | 190 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 562.00 | 114 833.00 | | 190 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 137.00 | 600 949.00 | | 441 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 419.00 | 1 376 104.00 | | 1 529 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 316.00 | 2 094 680.00 | | 2 871 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719 050.00 | 2 218 092.00 | | 2 719 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 220.00 | 423 863.00 | | 211 220.00 |
EA Autres dettes | 516 695.00 | 758 831.00 | | 516 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 348 688.00 | 7 472 520.00 | | 8 348 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 139 126.00 | 22 977 781.00 | | 25 139 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 008 547.00 | 5 225 179.00 | | 6 008 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 529 419.00 | | | 1 529 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 056 528.00 | 3 050.00 | 5 059 578.00 | 5 056 528.00 |
FD Production vendue biens | 38 465 873.00 | 172 080.00 | 38 637 953.00 | 38 465 873.00 |
FG Production vendue services | 504 801.00 | 1 375.00 | 506 176.00 | 504 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 027 202.00 | 176 505.00 | 44 203 707.00 | 44 027 202.00 |
FM Production stockée | | | 46 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 699 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 835 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 053 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 110 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 562.00 | |
GE Autres charges | | | 74 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 020 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 679 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 636 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 802.00 | 902.00 | | 8 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 359.00 | 166 039.00 | | 101 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 161.00 | 166 941.00 | | 110 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 044.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 547.00 | 188 543.00 | | 269 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 547.00 | 190 587.00 | | 269 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 386.00 | -23 646.00 | | -159 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 682 416.00 | 626 922.00 | | 682 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 060 266.00 | 3 172 777.00 | | 3 060 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 824 578.00 | 44 499 548.00 | | 44 824 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 089 745.00 | 38 157 569.00 | | 38 089 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 734 833.00 | 6 341 979.00 | | 6 734 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 264 790.00 | | 3 467 764.00 | 17 264 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 479 646.00 | 595 405.00 | 18 657 504.00 | 1 479 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 770.00 | 671 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 646.00 | 592 636.00 | 17 817 831.00 | 1 479 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 037.00 | | 36 741.00 | 637 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 459 117.00 | | 3 430 995.00 | 16 459 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 636.00 | | 28.00 | 168 636.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 992 984.00 | | | 992 984.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 062 271.00 | 904 487.00 | 595 407.00 | 12 062 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 802.00 | 40 714.00 | 2 770.00 | 555 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 506 469.00 | 863 773.00 | 592 637.00 | 11 506 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 799 572.00 | 269 547.00 | 101 359.00 | 799 572.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 833.00 | 190 562.00 | 114 833.00 | 114 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 749.00 | 53 853.00 | 78 673.00 | 166 749.00 |
6T Sur comptes clients | 86 557.00 | | 25 966.00 | 86 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 306.00 | 53 853.00 | 104 639.00 | 253 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 711.00 | 513 962.00 | 320 831.00 | 1 167 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 415.00 | 219 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269 547.00 | 101 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 529 419.00 | 200 484.00 | 1 328 935.00 | 1 529 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 316.00 | 2 871 316.00 | | 2 871 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190 025.00 | 507 609.00 | | 1 190 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 122.00 | 390 122.00 | | 390 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 761.00 | 66 761.00 | | 66 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 220.00 | 211 220.00 | | 211 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 695.00 | 516 695.00 | | 516 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 850.00 | 11 970.00 | 47 880.00 | 59 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 604 292.00 | 4 604 292.00 | | 4 604 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
VB T. V. A. | 195 591.00 | 195 591.00 | | 195 591.00 |
VC Groupe et associés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 137.00 | 160 227.00 | 280 910.00 | 441 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 760.00 | | | 159 760.00 |
VP Divers | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 917.00 | 416 917.00 | | 416 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 393.00 | 601 393.00 | | 601 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 990.00 | 81 110.00 | 47 880.00 | 128 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 652 230.00 | 5 588 050.00 | 64 180.00 | 5 652 230.00 |
VW T.V.A. | 655 225.00 | 655 225.00 | | 655 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 348 688.00 | 6 008 547.00 | 1 657 725.00 | 8 348 688.00 |