| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 532.00 | 398 814.00 | 11 718.00 | 410 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AN Terrains | 2 363 398.00 | 2 233 670.00 | 129 728.00 | 2 363 398.00 |
AP Constructions | 7 191 545.00 | 6 324 635.00 | 866 909.00 | 7 191 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 632 019.00 | 5 058 356.00 | 573 663.00 | 5 632 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 733.00 | 1 444 633.00 | 89 100.00 | 1 533 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 217 970.00 | 15 482 572.00 | 1 735 398.00 | 17 217 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 286.00 | | 410 286.00 | 410 286.00 |
BN En cours de production de biens | 1 003 113.00 | | 1 003 113.00 | 1 003 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 982 862.00 | | 3 982 862.00 | 3 982 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 643.00 | 178 793.00 | 500 851.00 | 679 643.00 |
BZ Autres créances | 518 561.00 | | 518 561.00 | 518 561.00 |
CF Disponibilités | 1 799 803.00 | | 1 799 803.00 | 1 799 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 688.00 | | 60 688.00 | 60 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 476 277.00 | 178 793.00 | 8 297 484.00 | 8 476 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 694 247.00 | 15 661 365.00 | 10 032 882.00 | 25 694 247.00 |
CU Autres participations | 64 318.00 | 18 294.00 | 46 024.00 | 64 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
DG Autres réserves | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
DH Report à nouveau | -4 388.00 | | | -4 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 765.00 | -4 388.00 | | 969 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 948.00 | 31 840.00 | | 30 948.00 |
DK Provisions réglementées | 110 425.00 | 73 235.00 | | 110 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 587.00 | 1 715 524.00 | | 2 721 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 735.00 | 192 816.00 | | 194 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 735.00 | 192 816.00 | | 194 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 803.00 | 1 403 151.00 | | 1 149 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924 630.00 | 4 551 592.00 | | 3 924 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 070.00 | 1 523 939.00 | | 1 201 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 097.00 | 966 686.00 | | 792 097.00 |
EA Autres dettes | 48 960.00 | 47 010.00 | | 48 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 116 559.00 | 8 492 378.00 | | 7 116 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 032 882.00 | 10 400 718.00 | | 10 032 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 156.00 | 2 568 300.00 | | 2 382 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 659.00 | 487 650.00 | 1 539 309.00 | 1 051 659.00 |
FD Production vendue biens | 4 949 891.00 | 3 671 622.00 | 8 621 513.00 | 4 949 891.00 |
FG Production vendue services | 147 145.00 | 155 643.00 | 302 788.00 | 147 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 148 695.00 | 4 314 915.00 | 10 463 610.00 | 6 148 695.00 |
FM Production stockée | | | 200 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 664 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 743 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 081 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 735.00 | |
GE Autres charges | | | 568 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 713 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 104 020.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 509 768.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 473 128.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 037.00 | 28 739.00 | | 6 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 707.00 | 17 938.00 | | 22 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218.00 | 584.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 961.00 | 47 260.00 | | 28 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | 953.00 | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 408.00 | 40 243.00 | | 37 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 049.00 | 41 196.00 | | 44 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 088.00 | 6 064.00 | | -15 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 420.00 | -56 740.00 | | 14 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 776 750.00 | 9 947 270.00 | | 11 776 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 806 985.00 | 9 951 658.00 | | 10 806 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 765.00 | -4 388.00 | | 969 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 525.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 769 169.00 | | 555 829.00 | 16 769 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 027.00 | 17 217 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 414 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 027.00 | 16 720 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 708.00 | | 24 994.00 | 395 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 291 259.00 | | 530 464.00 | 16 291 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 202.00 | | 371.00 | 82 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 147 725.00 | 410 452.00 | 93 898.00 | 15 147 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 111.00 | 12 873.00 | | 390 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 757 614.00 | 397 579.00 | 93 898.00 | 14 757 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 235.00 | 37 408.00 | 218.00 | 73 235.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 816.00 | 194 735.00 | 192 816.00 | 192 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 186 711.00 | 1 057.00 | 8 975.00 | 186 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 005.00 | 1 057.00 | 8 975.00 | 205 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 055.00 | 233 201.00 | 202 009.00 | 471 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 792.00 | 201 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 408.00 | 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 070.00 | 1 201 070.00 | | 1 201 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 661.00 | 480 661.00 | | 480 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 413.00 | 241 413.00 | | 241 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 488 736.00 | 488 736.00 | | 488 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 907.00 | 190 907.00 | | 190 907.00 |
VB T. V. A. | 284 374.00 | 284 374.00 | | 284 374.00 |
VC Groupe et associés | 53 763.00 | 53 763.00 | 3 924 630.00 | 53 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 803.00 | 340 029.00 | 761 806.00 | 1 149 803.00 |
VI Groupe et associés | 3 924 630.00 | | | 3 924 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 449.00 | | | 504 449.00 |
VP Divers | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 872.00 | 110 872.00 | | 110 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 750.00 | 1 258 892.00 | 4 858.00 | 1 263 750.00 |
VW T.V.A. | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 116 559.00 | 2 382 156.00 | 761 806.00 | 7 116 559.00 |