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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486.00 | 2 014.00 | 1 472.00 | 3 486.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 15 028.00 | 8 608.00 | 6 421.00 | 15 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 716.00 | 4 689.00 | 1 028.00 | 5 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 272.00 | 15 310.00 | 33 962.00 | 49 272.00 |
BT Marchandises | 139 467.00 | | 139 467.00 | 139 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
BZ Autres créances | 259 189.00 | | 259 189.00 | 259 189.00 |
CF Disponibilités | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 165.00 | | 459 165.00 | 459 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 437.00 | 15 310.00 | 493 127.00 | 508 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 264 254.00 | 245 420.00 | | 264 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 737.00 | 18 834.00 | | 26 737.00 |
DL TOTAL (I) | 333 341.00 | 306 604.00 | | 333 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 024.00 | 116 035.00 | | 97 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 627.00 | 132 011.00 | | 51 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 152.00 | 40 411.00 | | 6 152.00 |
EA Autres dettes | | 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 786.00 | 294 099.00 | | 159 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 127.00 | 600 703.00 | | 493 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 503.00 | | 1 769.00 | 47 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 347.00 | | 1 769.00 | 25 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 186.00 | 4 124.00 | | 11 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 1 150.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 323.00 | 2 974.00 | | 10 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
VB T. V. A. | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
VC Groupe et associés | 149 049.00 | | | 149 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 475.00 | 55 091.00 | 41 384.00 | 96 475.00 |
VI Groupe et associés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 120.00 | 297 120.00 | | 297 120.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 786.00 | 118 402.00 | 41 384.00 | 159 786.00 |