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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 760.00 | 75 148.00 | 5 612.00 | 80 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 192.00 | 582 419.00 | 119 773.00 | 702 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 677.00 | 890 686.00 | 23 991.00 | 914 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 667.00 | | 100 667.00 | 100 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 233.00 | 1 567 833.00 | 269 400.00 | 1 837 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 223.00 | 7 677.00 | 240 546.00 | 248 223.00 |
BN En cours de production de biens | 123 262.00 | | 123 262.00 | 123 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 191.00 | 78 279.00 | 179 912.00 | 258 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 822.00 | | 407 822.00 | 407 822.00 |
BZ Autres créances | 242 264.00 | | 242 264.00 | 242 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 283.00 | 1 254.00 | 1 030.00 | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 840.00 | 87 210.00 | 1 246 630.00 | 1 333 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 073.00 | 1 655 043.00 | 1 516 030.00 | 3 171 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
DG Autres réserves | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 784.00 | 21 829.00 | | -909 784.00 |
DL TOTAL (I) | -648 543.00 | 261 240.00 | | -648 543.00 |
DN Avances conditionnées | | 25 082.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 082.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 005.00 | 2 821.00 | | 568 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 565.00 | 218 824.00 | | 81 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 944.00 | 252 851.00 | | 390 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 431.00 | 827 853.00 | | 743 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 568.00 | 237 213.00 | | 304 568.00 |
EA Autres dettes | 65 170.00 | 62 352.00 | | 65 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 573.00 | 1 601 915.00 | | 2 164 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 030.00 | 1 888 238.00 | | 1 516 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 886.00 | | | 398 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 557 378.00 | 133 206.00 | 3 690 583.00 | 3 557 378.00 |
FG Production vendue services | 58 760.00 | | 58 760.00 | 58 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 138.00 | 133 206.00 | 3 749 343.00 | 3 616 138.00 |
FM Production stockée | | | -117 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 477.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 481 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -844 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 863.00 | 2 703.00 | | 4 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 273.00 | 12 000.00 | | 223 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 136.00 | 14 703.00 | | 228 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 181.00 | 96 687.00 | | 4 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 258.00 | 3 094.00 | | 250 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 956.00 | | | 85 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 395.00 | 99 780.00 | | 340 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 259.00 | -85 077.00 | | -112 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 204.00 | -64 233.00 | | -47 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 700.00 | 4 772 266.00 | | 3 878 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 484.00 | 4 750 438.00 | | 4 788 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 784.00 | 21 829.00 | | -909 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 306.00 | 3 661.00 | | 36 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 723.00 | | 150 409.00 | 1 989 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 898.00 | 1 837 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 073.00 | 100 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 825.00 | 1 717 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 911.00 | | 2 502.00 | 108 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 544.00 | | 147 817.00 | 1 861 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 267.00 | | 90.00 | 19 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 997.00 | 51 477.00 | 52 641.00 | 1 568 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 476.00 | 6 324.00 | 11 073.00 | 99 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 520.00 | 45 153.00 | 41 569.00 | 1 469 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 85 956.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 634.00 | 619.00 | | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634.00 | 86 575.00 | | 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634.00 | 86 575.00 | | 634.00 |
UG ‐ Financières | | 619.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 431.00 | 743 431.00 | | 743 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 435.00 | 97 435.00 | | 97 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 288.00 | 194 288.00 | | 194 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
UX Autres créances clients | 407 822.00 | 407 822.00 | | 407 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
VC Groupe et associés | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 505.00 | 400 505.00 | | 400 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 500.00 | 21 536.00 | 140 576.00 | 167 500.00 |
VI Groupe et associés | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 984.00 | | | 566 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VP Divers | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 754.00 | 77 754.00 | | 77 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 144.00 | 668 786.00 | 19 357.00 | 688 144.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 629.00 | 1 627 665.00 | 140 576.00 | 1 773 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |