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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 599.00 | 8 285.00 | 313.00 | 8 599.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 14 989.00 | 2 939.00 | 12 050.00 | 14 989.00 |
AP Constructions | 840 436.00 | 704 870.00 | 135 565.00 | 840 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 769.00 | 742 434.00 | 67 334.00 | 809 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 625.00 | 98 345.00 | 25 280.00 | 123 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 685.00 | 1 561 448.00 | 249 236.00 | 1 810 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 828.00 | 13 906.00 | 248 921.00 | 262 828.00 |
BZ Autres créances | 74 689.00 | | 74 689.00 | 74 689.00 |
CF Disponibilités | 115 122.00 | | 115 122.00 | 115 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 301.00 | 13 906.00 | 475 395.00 | 489 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 987.00 | 1 575 355.00 | 724 632.00 | 2 299 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
DG Autres réserves | 386 478.00 | 430 522.00 | | 386 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 216.00 | -44 044.00 | | -34 216.00 |
DK Provisions réglementées | 20 765.00 | 40 347.00 | | 20 765.00 |
DL TOTAL (I) | 418 283.00 | 472 081.00 | | 418 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 885.00 | 108 409.00 | | 95 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 261.00 | 129 832.00 | | 140 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 198.00 | 89 953.00 | | 69 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 052.00 | | |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 349.00 | 335 328.00 | | 306 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 632.00 | 807 410.00 | | 724 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 664.00 | 3 664.00 | |
FG Production vendue services | 1 064 658.00 | 7 847.00 | 1 072 506.00 | 1 064 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 658.00 | 11 512.00 | 1 076 170.00 | 1 064 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 668.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 545.00 | 21 154.00 | | 21 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 545.00 | 21 154.00 | | 21 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 112.00 | 1 219.00 | | 32 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 507.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 963.00 | 5 300.00 | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 075.00 | 7 027.00 | | 34 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 530.00 | 14 126.00 | | -12 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 981.00 | 1 184 902.00 | | 1 121 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 197.00 | 1 228 946.00 | | 1 156 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 216.00 | -44 044.00 | | -34 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 600.00 | | 24 084.00 | 1 786 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 736.00 | | 24 084.00 | 1 764 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 197.00 | 72 251.00 | | 1 489 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 976.00 | 881.00 | | 11 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 220.00 | 71 369.00 | | 1 477 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 261.00 | 140 261.00 | | 140 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
UX Autres créances clients | 246 140.00 | 246 140.00 | | 246 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VB T. V. A. | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VC Groupe et associés | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 885.00 | 30 784.00 | 65 100.00 | 95 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 091.00 | 356 091.00 | | 356 091.00 |
VW T.V.A. | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 349.00 | 241 248.00 | 65 100.00 | 306 349.00 |