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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AN Terrains | 15 574.00 | 4 802.00 | 10 772.00 | 15 574.00 |
AP Constructions | 81 590.00 | 72 990.00 | 8 600.00 | 81 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 913.00 | 638 504.00 | 88 408.00 | 726 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 220.00 | 22 847.00 | 1 373.00 | 24 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 775.00 | 742 259.00 | 109 516.00 | 851 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 845.00 | | 96 845.00 | 96 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 925.00 | | 483 925.00 | 483 925.00 |
BZ Autres créances | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CF Disponibilités | 117 287.00 | | 117 287.00 | 117 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 839.00 | | 767 839.00 | 767 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 614.00 | 742 259.00 | 877 355.00 | 1 619 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
DH Report à nouveau | 70 320.00 | 58 130.00 | | 70 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 113.00 | 12 191.00 | | 80 113.00 |
DL TOTAL (I) | 202 195.00 | 122 082.00 | | 202 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554.00 | 36 143.00 | | 2 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 605.00 | 41 425.00 | | 102 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 420.00 | 261 547.00 | | 334 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 811.00 | 222 397.00 | | 223 811.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 51 064.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 160.00 | 612 576.00 | | 675 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 355.00 | 734 658.00 | | 877 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 605.00 | | | 102 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 471.00 | | 73 711.00 | 860 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 408.00 | 851 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 408.00 | 848 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 993.00 | | 73 711.00 | 856 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 593.00 | 55 074.00 | 82 408.00 | 769 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 477.00 | 55 074.00 | 82 408.00 | 766 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 420.00 | 334 420.00 | | 334 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 483 925.00 | 483 925.00 | | 483 925.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VI Groupe et associés | 102 605.00 | 102 605.00 | | 102 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 070.00 | 553 707.00 | 362.00 | 554 070.00 |
VW T.V.A. | 81 516.00 | 81 516.00 | | 81 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 870.00 | 663 870.00 | | 663 870.00 |