| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 1 720.00 | 574.00 | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 923.00 | 63 378.00 | 4 546.00 | 67 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 316.00 | 65 098.00 | 26 218.00 | 91 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 743.00 | 65 098.00 | 54 645.00 | 119 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
DH Report à nouveau | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566.00 | -1 595.00 | | 1 566.00 |
DL TOTAL (I) | 12 576.00 | 11 010.00 | | 12 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 409.00 | 35 629.00 | | 30 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 7 258.00 | | 5 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 471.00 | 6 023.00 | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 068.00 | 49 011.00 | | 42 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 645.00 | 60 021.00 | | 54 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 589.00 | 49 011.00 | | 18 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 335.00 | | 117 335.00 | 117 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 335.00 | | 117 335.00 | 117 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 491.00 | 109 601.00 | | 117 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 925.00 | 111 196.00 | | 115 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566.00 | -1 595.00 | | 1 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 316.00 | | | 91 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 923.00 | | | 67 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 073.00 | 4 025.00 | | 61 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 765.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 118.00 | 3 260.00 | | 60 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VC Groupe et associés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 409.00 | 6 930.00 | 23 479.00 | 30 409.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 603.00 | 16 505.00 | 1 098.00 | 17 603.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 068.00 | 18 590.00 | 23 479.00 | 42 068.00 |