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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 581.00 | 24 416.00 | 165.00 | 24 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 369.00 | 113 636.00 | 2 733.00 | 116 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 330.00 | 141 329.00 | 17 001.00 | 158 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 964.00 | | 59 964.00 | 59 964.00 |
BN En cours de production de biens | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BT Marchandises | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 357.00 | 280.00 | 178 077.00 | 178 357.00 |
BZ Autres créances | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
CF Disponibilités | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 154.00 | 280.00 | 350 874.00 | 351 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 484.00 | 141 609.00 | 367 875.00 | 509 484.00 |
CU Autres participations | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -27 078.00 | -58 969.00 | | -27 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 900.00 | 31 890.00 | | 21 900.00 |
DL TOTAL (I) | 45 421.00 | 23 522.00 | | 45 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 423.00 | 39 506.00 | | 49 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 787.00 | 565.00 | | 4 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 180.00 | 107 839.00 | | 132 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 999.00 | 128 824.00 | | 132 999.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 453.00 | 279 798.00 | | 322 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 875.00 | 303 320.00 | | 367 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 098.00 | 279 798.00 | | 319 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 753.00 | 39 506.00 | | 43 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 039.00 | | 86 039.00 | 86 039.00 |
FD Production vendue biens | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 609 510.00 | | 609 510.00 | 609 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 705.00 | | 695 705.00 | 695 705.00 |
FM Production stockée | | | 12 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 658.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 790.00 | 11 515.00 | | 8 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | 1 352.00 | | 2 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | 2 852.00 | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | 14 648.00 | | -2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 067.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 619.00 | 734 900.00 | | 718 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 719.00 | 703 010.00 | | 696 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 900.00 | 31 890.00 | | 21 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 129.00 | | 1 102.00 | 161 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 902.00 | 158 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 902.00 | 140 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 842.00 | | 1 009.00 | 143 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 552.00 | | 93.00 | 13 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 027.00 | 2 204.00 | 3 902.00 | 143 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 749.00 | 2 204.00 | 3 902.00 | 139 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | | | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 180.00 | 132 180.00 | | 132 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 178 002.00 | | | 178 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VC Groupe et associés | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 670.00 | 2 315.00 | 3 355.00 | 5 670.00 |
VI Groupe et associés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VP Divers | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 628.00 | 212 628.00 | | 212 628.00 |
VW T.V.A. | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 453.00 | 319 098.00 | 3 355.00 | 322 453.00 |