| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 149 659.00 | 141 033.00 | 8 627.00 | 149 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 376.00 | 278 929.00 | 447.00 | 279 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 329.00 | 116 329.00 | | 116 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 552 498.00 | 541 900.00 | 10 598.00 | 552 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 696.00 | | 492 696.00 | 492 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 022.00 | 18 940.00 | 455 082.00 | 474 022.00 |
BZ Autres créances | 157 290.00 | | 157 290.00 | 157 290.00 |
CF Disponibilités | 263 187.00 | | 263 187.00 | 263 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 972.00 | 18 940.00 | 1 377 032.00 | 1 395 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 470.00 | 560 840.00 | 1 387 630.00 | 1 948 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 282 707.00 | 282 707.00 | | 282 707.00 |
DH Report à nouveau | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 767.00 | 63 556.00 | | 119 767.00 |
DL TOTAL (I) | 528 549.00 | 453 271.00 | | 528 549.00 |
DP Provisions pour risques | 78 536.00 | 79 737.00 | | 78 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 536.00 | 79 737.00 | | 78 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208 033.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 020.00 | 168 306.00 | | 406 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 817.00 | 143 146.00 | | 116 817.00 |
EA Autres dettes | 112 315.00 | 22 478.00 | | 112 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 393.00 | 2 510.00 | | 145 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 545.00 | 568 017.00 | | 780 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 630.00 | 1 101 025.00 | | 1 387 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 858 480.00 | | 2 858 480.00 | 2 858 480.00 |
FG Production vendue services | 156 785.00 | | 156 785.00 | 156 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 266.00 | | 3 015 266.00 | 3 015 266.00 |
FM Production stockée | | | 27.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 336.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 742.00 | 33.00 | | 1 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 742.00 | 33.00 | | 4 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 742.00 | 33.00 | | 4 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 282.00 | 2 277.00 | | 3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 226.00 | 26 616.00 | | 48 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 996.00 | 2 177 009.00 | | 3 045 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 228.00 | 2 113 453.00 | | 2 926 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 767.00 | 63 556.00 | | 119 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 276.00 | | | 652 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 555 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 546 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 605.00 | | | 626 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 082.00 | 10 524.00 | 99 705.00 | 631 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 597.00 | | 19 987.00 | 25 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 485.00 | 10 524.00 | 79 718.00 | 605 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 737.00 | | 1 201.00 | 79 737.00 |
6T Sur comptes clients | 10 641.00 | 8 298.00 | | 10 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 641.00 | 8 298.00 | | 10 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 378.00 | 8 298.00 | 1 201.00 | 90 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 782.00 | 7 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 020.00 | 406 020.00 | | 406 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 094.00 | 102 094.00 | | 102 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 393.00 | 145 393.00 | | 145 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 446 928.00 | 446 928.00 | | 446 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VB T. V. A. | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 401.00 | 92 401.00 | | 92 401.00 |
VI Groupe et associés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VP Divers | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 218.00 | 631 644.00 | 2 574.00 | 634 218.00 |
VW T.V.A. | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 545.00 | 780 545.00 | | 780 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |