| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 067.00 | 92 763.00 | 232 303.00 | 325 067.00 |
AP Constructions | 811 514.00 | 763 525.00 | 47 988.00 | 811 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 667.00 | 954 124.00 | 330 543.00 | 1 284 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 517.00 | 39 200.00 | 176 317.00 | 215 517.00 |
BZ Autres créances | 55 324.00 | | 55 324.00 | 55 324.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 270 841.00 | 39 200.00 | 231 641.00 | 270 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 509.00 | 993 324.00 | 562 185.00 | 1 555 509.00 |
CU Autres participations | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 488 108.00 | 479 610.00 | | 488 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 297.00 | 178 497.00 | | -27 297.00 |
DK Provisions réglementées | 11 933.00 | 11 711.00 | | 11 933.00 |
DL TOTAL (I) | 489 344.00 | 686 420.00 | | 489 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 105.00 | 27 577.00 | | 15 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 000.00 | | 3 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790.00 | 3 836.00 | | 3 790.00 |
EA Autres dettes | 47 619.00 | 49 099.00 | | 47 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 841.00 | 83 512.00 | | 72 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 185.00 | 769 933.00 | | 562 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 841.00 | 83 512.00 | | 72 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 652.00 | | 64 652.00 | 64 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 652.00 | | 64 652.00 | 64 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 269 970.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 641.00 | 938.00 | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | 270 908.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 91 663.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 179 244.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 13 327.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 225.00 | 336 565.00 | | 67 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 522.00 | 158 068.00 | | 94 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 297.00 | 178 497.00 | | -27 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 517.00 | 215 517.00 | | 215 517.00 |
VC Groupe et associés | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 841.00 | 290 841.00 | 30 000.00 | 320 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 841.00 | 72 841.00 | | 72 841.00 |