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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
AN Terrains | 8 601.00 | 2 714.00 | 5 887.00 | 8 601.00 |
AP Constructions | 54 725.00 | 43 321.00 | 11 405.00 | 54 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 040.00 | 29 197.00 | 7 843.00 | 37 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 039.00 | 168 849.00 | 45 191.00 | 214 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 836.00 | 259 021.00 | 100 815.00 | 359 836.00 |
BT Marchandises | 499 121.00 | | 499 121.00 | 499 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 867.00 | 1 475.00 | 316 392.00 | 317 867.00 |
BZ Autres créances | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
CF Disponibilités | 127 631.00 | | 127 631.00 | 127 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 558.00 | 1 475.00 | 1 157 084.00 | 1 158 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 394.00 | 260 496.00 | 1 257 899.00 | 1 518 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 686 453.00 | 653 944.00 | | 686 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 217.00 | 82 509.00 | | 73 217.00 |
DL TOTAL (I) | 924 670.00 | 901 453.00 | | 924 670.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 271.00 | 39 858.00 | | 27 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 365.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 1 607.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 204.00 | 195 843.00 | | 197 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 722.00 | 105 032.00 | | 106 722.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 229.00 | 342 703.00 | | 333 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 899.00 | 1 244 157.00 | | 1 257 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 057.00 | 21 108.00 | 10 143.00 | 248 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 116.00 | 21 107.00 | 10 143.00 | 233 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 204.00 | 197 204.00 | | 197 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 722.00 | 106 722.00 | | 106 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 646.00 | 13 121.00 | 14 525.00 | 27 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 307.00 | 351 307.00 | | 351 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 307.00 | 351 307.00 | | 351 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 229.00 | 318 703.00 | 14 525.00 | 333 229.00 |