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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 1 254.00 | 1 481.00 | 2 735.00 |
AP Constructions | 17 774.00 | 9 780.00 | 7 994.00 | 17 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 944.00 | 24 096.00 | 3 847.00 | 27 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 962.00 | 123 918.00 | 72 044.00 | 195 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 408.00 | 159 047.00 | 91 361.00 | 250 408.00 |
BT Marchandises | 206 880.00 | | 206 880.00 | 206 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
BZ Autres créances | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 486 449.00 | | 486 449.00 | 486 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 097.00 | | 958 097.00 | 958 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 506.00 | 159 047.00 | 1 049 458.00 | 1 208 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 48 784.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
DG Autres réserves | 276 938.00 | 444 075.00 | | 276 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 599.00 | 91 579.00 | | -7 599.00 |
DL TOTAL (I) | 376 058.00 | 626 156.00 | | 376 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 440.00 | 250 000.00 | | 270 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 437.00 | 14 023.00 | | 216 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 516.00 | 106 033.00 | | 77 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 700.00 | 80 713.00 | | 58 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 308.00 | 44 931.00 | | 50 308.00 |
EA Autres dettes | | 11 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 401.00 | 506 901.00 | | 673 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 458.00 | 1 133 057.00 | | 1 049 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 139.00 | 156 081.00 | | 398 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 406.00 | | 45 002.00 | 205 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | 1 561.00 | 1 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 232.00 | | 43 441.00 | 204 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 452.00 | 13 595.00 | | 145 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 80.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 278.00 | 13 515.00 | | 144 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 437.00 | 216 437.00 | | 216 437.00 |
UX Autres créances clients | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 033.00 | 72 287.00 | 197 746.00 | 270 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VP Divers | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 693.00 | 92 693.00 | | 92 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 885.00 | 398 139.00 | 197 746.00 | 595 885.00 |