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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 434.00 | 3 549.00 | 155 885.00 | 159 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 477.00 | 99 537.00 | 78 939.00 | 178 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 577.00 | 103 086.00 | 254 491.00 | 357 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 725.00 | 10 391.00 | 158 333.00 | 168 725.00 |
BZ Autres créances | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 195.00 | | 254 195.00 | 254 195.00 |
CF Disponibilités | 371 353.00 | | 371 353.00 | 371 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 338.00 | 10 391.00 | 834 947.00 | 845 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 916.00 | 113 478.00 | 1 089 438.00 | 1 202 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
DG Autres réserves | 114 077.00 | 114 077.00 | | 114 077.00 |
DH Report à nouveau | 42 025.00 | 38 168.00 | | 42 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 221.00 | 193 857.00 | | 178 221.00 |
DL TOTAL (I) | 537 894.00 | 549 672.00 | | 537 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 024.00 | 70 648.00 | | 65 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 021.00 | 49 580.00 | | 44 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 959.00 | 239 098.00 | | 217 959.00 |
EA Autres dettes | 17 107.00 | 32 412.00 | | 17 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 431.00 | 194 960.00 | | 207 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 544.00 | 586 700.00 | | 551 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 438.00 | 1 136 372.00 | | 1 089 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 315.00 | 534 213.00 | | 507 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 749 311.00 | | 1 749 311.00 | 1 749 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 311.00 | | 1 749 311.00 | 1 749 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 355.00 | 2 872.00 | | 4 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 702.00 | 2 872.00 | | 2 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 745.00 | 71 702.00 | | 54 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 229.00 | 1 799 136.00 | | 1 770 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 007.00 | 1 605 278.00 | | 1 592 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 222.00 | 193 858.00 | | 178 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 281.00 | | 17 556.00 | 356 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 259.00 | 357 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 621.00 | 159 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 638.00 | 178 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 056.00 | | | 162 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 560.00 | | 17 556.00 | 174 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 839.00 | 21 507.00 | 16 259.00 | 97 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 1 397.00 | 2 621.00 | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 066.00 | 20 110.00 | 13 638.00 | 93 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 723.00 | 91 723.00 | | 91 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 431.00 | 207 431.00 | | 207 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
UX Autres créances clients | 155 292.00 | 155 292.00 | | 155 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VB T. V. A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 024.00 | 20 796.00 | 44 229.00 | 65 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 185.00 | 218 519.00 | 19 666.00 | 238 185.00 |
VW T.V.A. | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 544.00 | 507 315.00 | 44 229.00 | 551 544.00 |