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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 248.00 | 8 357.00 | 2 891.00 | 11 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 496.00 | 7 696.00 | 10 800.00 | 18 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533.00 | 430.00 | 1 103.00 | 1 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 975.00 | 41 140.00 | 27 835.00 | 68 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 206.00 | 57 623.00 | 48 583.00 | 106 206.00 |
BP En cours de production de services | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 282.00 | 29 157.00 | 483 126.00 | 512 282.00 |
BZ Autres créances | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CF Disponibilités | 79 626.00 | | 79 626.00 | 79 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 801.00 | 29 157.00 | 610 644.00 | 639 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 007.00 | 86 779.00 | 659 228.00 | 746 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
DG Autres réserves | 64 733.00 | 64 087.00 | | 64 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 209.00 | 124 646.00 | | 121 209.00 |
DL TOTAL (I) | 199 321.00 | 202 113.00 | | 199 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 31.00 | | 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 255.00 | 38 561.00 | | 111 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 826.00 | 159 054.00 | | 232 826.00 |
EA Autres dettes | 112 428.00 | 91 946.00 | | 112 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 906.00 | 289 592.00 | | 459 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 228.00 | 491 704.00 | | 659 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
FG Production vendue services | 1 210 203.00 | | 1 210 203.00 | 1 210 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 818.00 | | 1 236 818.00 | 1 236 818.00 |
FM Production stockée | | | -1 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 370.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 6 860.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 6 860.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 2 440.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 4 420.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 249.00 | 43 257.00 | | 39 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 362.00 | 974 336.00 | | 1 248 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 153.00 | 849 689.00 | | 1 127 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 209.00 | 124 646.00 | | 121 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 356.00 | 18 062.00 | | 98 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 955.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 212.00 | 106 206.00 | | 10 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 29 744.00 | | 2 013.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 199.00 | 70 508.00 | | 8 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 505.00 | 3 252.00 | | 28 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 897.00 | 14 810.00 | | 63 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 059.00 | 12 776.00 | 10 212.00 | 55 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 021.00 | 1 045.00 | 2 013.00 | 17 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 038.00 | 11 731.00 | 8 199.00 | 38 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 502.00 | 16 370.00 | 715.00 | 13 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 502.00 | 16 370.00 | 715.00 | 13 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 502.00 | 16 370.00 | 715.00 | 13 502.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 370.00 | 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 255.00 | 111 255.00 | | 111 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 428.00 | 112 428.00 | | 112 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
UX Autres créances clients | 477 294.00 | 477 294.00 | | 477 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 988.00 | 19 644.00 | 15 344.00 | 34 988.00 |
VB T. V. A. | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 415.00 | 521 116.00 | 21 299.00 | 542 415.00 |
VW T.V.A. | 105 021.00 | 105 021.00 | | 105 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 244.00 | 457 244.00 | | 457 244.00 |