| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 246 886.00 | 235 786.00 | 11 100.00 | 246 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 607.00 | 22 527.00 | 2 080.00 | 24 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 186.00 | 23 034.00 | 3 152.00 | 26 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 357.00 | 282 675.00 | 29 683.00 | 312 357.00 |
BT Marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 61 663.00 | | 61 663.00 | 61 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 308.00 | 282 675.00 | 131 633.00 | 414 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DH Report à nouveau | 78 375.00 | 67 974.00 | | 78 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 922.00 | 10 402.00 | | -4 922.00 |
DL TOTAL (I) | 89 645.00 | 94 567.00 | | 89 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 041.00 | 20 630.00 | | 24 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | 1 021.00 | | 6 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 337.00 | 2 734.00 | | 6 337.00 |
EA Autres dettes | 5 515.00 | 6 044.00 | | 5 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 988.00 | 30 429.00 | | 41 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 633.00 | 124 996.00 | | 131 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 988.00 | 30 429.00 | | 41 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
FG Production vendue services | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 327.00 | | 71 327.00 | 71 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 371.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 143.00 | 17 465.00 | | 3 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | 220.00 | | 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 727.00 | 2 500.00 | | 2 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727.00 | 2 500.00 | | 2 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 396.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 396.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 723.00 | 2 104.00 | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 982.00 | 96 080.00 | | 95 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 904.00 | 85 679.00 | | 100 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 922.00 | 10 402.00 | | -4 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 349.00 | | 8.00 | 312 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 680.00 | | | 297 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | 8.00 | 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 303.00 | 5 371.00 | | 277 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 976.00 | 5 371.00 | | 275 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VI Groupe et associés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |