| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 264.00 | 4 939.00 | 325.00 | 5 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | 2 779.00 | 1 506.00 | 4 285.00 |
AP Constructions | 676 962.00 | 670 960.00 | 6 002.00 | 676 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 663.00 | 93 702.00 | 14 961.00 | 108 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 981.00 | 146 688.00 | 29 293.00 | 175 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 752.00 | 919 067.00 | 58 685.00 | 977 752.00 |
BT Marchandises | 147 845.00 | | 147 845.00 | 147 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 064.00 | | 151 064.00 | 151 064.00 |
BZ Autres créances | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989 000.00 | 34 160.00 | 954 840.00 | 989 000.00 |
CF Disponibilités | 698 987.00 | | 698 987.00 | 698 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 959.00 | 34 160.00 | 2 007 799.00 | 2 041 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 711.00 | 953 227.00 | 2 066 484.00 | 3 019 711.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 696.00 | 1 055 696.00 | | 1 055 696.00 |
DH Report à nouveau | 156 038.00 | | | 156 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 147.00 | 156 038.00 | | -19 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 587.00 | 1 596 734.00 | | 1 577 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 162.00 | 64 045.00 | | 31 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 255.00 | 290 255.00 | | 290 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 126.00 | 279 461.00 | | 62 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 324.00 | 87 303.00 | | 58 324.00 |
EA Autres dettes | | 15 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 867.00 | 736 774.00 | | 441 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 484.00 | 2 333 508.00 | | 2 066 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 490.00 | 702 696.00 | | 430 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 452 608.00 | | 2 452 608.00 | 2 452 608.00 |
FG Production vendue services | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 635.00 | | 2 463 635.00 | 2 463 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 429.00 | 43 104.00 | | 37 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 697.00 | 2 519.00 | | 3 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 14 500.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 14 519.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 204.00 | 18 013.00 | | 16 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 204.00 | 23 139.00 | | 16 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | -8 620.00 | | -1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 11 550.00 | | 4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 906.00 | 3 499 692.00 | | 2 519 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 053.00 | 3 343 654.00 | | 2 539 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 147.00 | 156 038.00 | | -19 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 454.00 | 754.00 | | 4 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 073.00 | | 5 742.00 | 1 010 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 064.00 | 977 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 064.00 | 961 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 936.00 | | 5 733.00 | 993 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 588.00 | | 9.00 | 6 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 297.00 | 20 630.00 | 21 860.00 | 920 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 243.00 | 1 475.00 | | 6 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 054.00 | 19 155.00 | 21 860.00 | 914 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 030.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
6T Sur comptes clients | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 699.00 | 34 160.00 | 2 699.00 | 2 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 699.00 | 81 190.00 | 2 699.00 | 2 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 030.00 | 2 699.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 151 064.00 | 151 064.00 | | 151 064.00 |
VB T. V. A. | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 886.00 | 19 509.00 | 11 377.00 | 30 886.00 |
VI Groupe et associés | 290 255.00 | 290 255.00 | | 290 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VP Divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 188.00 | 206 128.00 | 6 060.00 | 212 188.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 867.00 | 430 490.00 | 11 377.00 | 441 867.00 |