| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 76 804.00 | | 76 804.00 | 76 804.00 |
AN Terrains | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 954.00 | 610 866.00 | 24 087.00 | 634 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 373.00 | 363 991.00 | 1 382.00 | 365 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 458.00 | 977 549.00 | 109 909.00 | 1 087 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 592.00 | | 102 592.00 | 102 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 897.00 | | 170 897.00 | 170 897.00 |
BZ Autres créances | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CF Disponibilités | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 958.00 | | 355 958.00 | 355 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 416.00 | 977 549.00 | 465 867.00 | 1 443 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
DG Autres réserves | 189 723.00 | 189 723.00 | | 189 723.00 |
DH Report à nouveau | -221 327.00 | -232 349.00 | | -221 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 102.00 | 11 023.00 | | 34 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DL TOTAL (I) | 130 272.00 | 92 238.00 | | 130 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 136.00 | 3 037.00 | | 4 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 136.00 | 3 037.00 | | 4 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 312.00 | 85 299.00 | | 116 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 1 523.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 247.00 | 105 648.00 | | 89 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 108.00 | 81 683.00 | | 73 108.00 |
EA Autres dettes | 51 868.00 | 44 867.00 | | 51 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 458.00 | 319 021.00 | | 331 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 867.00 | 414 296.00 | | 465 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 826 405.00 | 18 383.00 | 844 788.00 | 826 405.00 |
FG Production vendue services | 42 415.00 | 4 880.00 | 47 295.00 | 42 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 819.00 | 23 263.00 | 892 082.00 | 868 819.00 |
FM Production stockée | | | -6 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 42.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | 42.00 | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 634.00 | 744 523.00 | | 893 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 532.00 | 733 500.00 | | 859 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 102.00 | 11 023.00 | | 34 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 770.00 | 19 688.00 | | 1 067 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 087 458.00 | | | 1 087 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 808.00 | | | 1 002 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 139.00 | 14 669.00 | | 988 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617.00 | 5 019.00 | | 2 617.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 239.00 | 10 310.00 | | 967 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 029.00 | 10 310.00 | | 967 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 037.00 | 4 136.00 | 3 037.00 | 3 037.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 037.00 | 4 136.00 | 3 037.00 | 3 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 037.00 | 4 136.00 | 3 037.00 | 3 037.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 136.00 | 3 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 247.00 | 89 247.00 | | 89 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 170 897.00 | 170 897.00 | | 170 897.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 945.00 | 19 590.00 | 56 355.00 | 75 945.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 235.00 | 182 182.00 | 7 053.00 | 189 235.00 |
VW T.V.A. | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 458.00 | 275 104.00 | 56 355.00 | 331 458.00 |