| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 057.00 | 63 057.00 | | 63 057.00 |
AH Fonds commercial | 162 588.00 | | 162 588.00 | 162 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 538.00 | 199 314.00 | 3 223.00 | 202 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 353.00 | 473 282.00 | 35 071.00 | 508 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 926.00 | | 72 926.00 | 72 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 546.00 | 1 644 224.00 | 1 144 322.00 | 2 788 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 632.00 | 26 547.00 | 356 085.00 | 382 632.00 |
BN En cours de production de biens | 504 001.00 | | 504 001.00 | 504 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 726.00 | 214 416.00 | 233 310.00 | 447 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 313.00 | | 1 295 313.00 | 1 295 313.00 |
BZ Autres créances | 412 620.00 | | 412 620.00 | 412 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 52 849.00 | | 52 849.00 | 52 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 516.00 | 240 963.00 | 2 880 552.00 | 3 121 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 061.00 | 1 885 187.00 | 4 024 874.00 | 5 910 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 778 169.00 | 908 570.00 | 869 599.00 | 1 778 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | | 695 684.00 | | |
DH Report à nouveau | -179 009.00 | -918 272.00 | | -179 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 506.00 | 43 580.00 | | 330 506.00 |
DL TOTAL (I) | 749 898.00 | 419 391.00 | | 749 898.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 032.00 | 1 106 052.00 | | 1 264 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 942.00 | 400 681.00 | | 321 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 337.00 | 751 617.00 | | 838 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 969.00 | 198 620.00 | | 422 969.00 |
EA Autres dettes | 277 297.00 | 125 869.00 | | 277 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 274 977.00 | 2 746 289.00 | | 3 274 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 874.00 | 3 165 681.00 | | 4 024 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 242 663.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 942.00 | | | 321 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 860.00 | | 1 028 520.00 | 2 485 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 868 556.00 | | 909 613.00 | 868 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 713 167.00 | 12 667.00 | 2 788 546.00 | 713 167.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 778 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 167.00 | | 225 645.00 | 713 167.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 667.00 | 710 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 812.00 | | | 938 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 651.00 | | 58 907.00 | 664 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 841.00 | | 60 000.00 | 13 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 187.00 | 243 704.00 | 12 667.00 | 1 413 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698 073.00 | 210 497.00 | | 698 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 056.00 | 33 207.00 | 12 667.00 | 652 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 325 783.00 | 240 963.00 | 325 783.00 | 325 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 783.00 | 240 963.00 | 325 783.00 | 325 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 783.00 | 240 963.00 | 325 783.00 | 325 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 963.00 | 325 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 337.00 | 838 337.00 | | 838 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 299.00 | 93 299.00 | | 93 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 462.00 | 272 462.00 | | 272 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 477.00 | 1 290 477.00 | | 1 290 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 213 347.00 | 213 347.00 | | 213 347.00 |
VC Groupe et associés | 118 136.00 | 118 136.00 | | 118 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 719.00 | 488 719.00 | | 488 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 463.00 | 530 162.00 | 192 301.00 | 722 463.00 |
VI Groupe et associés | 308 398.00 | 308 398.00 | | 308 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 713.00 | | | 221 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VP Divers | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 996.00 | 1 784 996.00 | | 1 784 996.00 |
VW T.V.A. | 281 333.00 | 281 333.00 | | 281 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 892.00 | 2 924 591.00 | 292 301.00 | 3 216 892.00 |