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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 356 290.00 | 302 784.00 | 53 506.00 | 356 290.00 |
040 Immobilisations financières | 178 992.00 | | 178 992.00 | 178 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 282.00 | 302 784.00 | 232 498.00 | 535 282.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
072 Créances – Autres | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
084 Disponibilités | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 418.00 | | 56 418.00 | 56 418.00 |
110 Total général Actif | 591 700.00 | 302 784.00 | 288 916.00 | 591 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 637.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 964.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 39 171.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 590.00 | |
AN Terrains | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
AP Constructions | 319 200.00 | 290 679.00 | 28 521.00 | 319 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 216.00 | 21 926.00 | 7 290.00 | 29 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 282.00 | 312 605.00 | 222 677.00 | 535 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
BZ Autres créances | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CF Disponibilités | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 478.00 | | 58 478.00 | 58 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 760.00 | 312 605.00 | 281 155.00 | 593 760.00 |
CU Autres participations | 177 102.00 | | 177 102.00 | 177 102.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 335.00 | 24 488.00 | | 22 335.00 |
230 Autres produits | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 569.00 | 24 488.00 | | 23 569.00 |
242 Autres charges externes. | 13 004.00 | 11 265.00 | | 13 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 254.00 | 5 199.00 | | 5 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 772.00 | 10 398.00 | | 10 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 031.00 | 26 863.00 | | 29 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 462.00 | -2 374.00 | | -5 462.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 622.00 | | |
294 Charges financières | 5 116.00 | 7 960.00 | | 5 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 559.00 | -7 688.00 | | -10 559.00 |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
DG Autres réserves | 117 423.00 | 117 423.00 | | 117 423.00 |
DH Report à nouveau | -40 505.00 | -29 946.00 | | -40 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 100.00 | -10 559.00 | | -5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 163 638.00 | 168 739.00 | | 163 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246.00 | 4 196.00 | | 3 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 105.00 | 20 105.00 | | 17 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 573.00 | 4 159.00 | | 5 573.00 |
EA Autres dettes | 91 592.00 | 85 379.00 | | 91 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 516.00 | 120 178.00 | | 117 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 155.00 | 288 916.00 | | 281 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 692.00 | | | 531 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
FG Production vendue services | 7 042.00 | 21 319.00 | 28 361.00 | 7 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 042.00 | 21 319.00 | 28 361.00 | 7 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 283.00 | | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 705.00 | 23 587.00 | | 28 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 805.00 | 34 147.00 | | 33 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 100.00 | -10 559.00 | | -5 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 282.00 | | | 535 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 290.00 | | | 356 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 992.00 | | | 178 992.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 784.00 | 9 821.00 | | 302 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 784.00 | 9 821.00 | | 302 784.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 592.00 | 91 592.00 | | 91 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VI Groupe et associés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
VW T.V.A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 516.00 | 117 516.00 | | 117 516.00 |