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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
AP Constructions | 64 748.00 | 63 075.00 | 1 672.00 | 64 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 699.00 | 38 667.00 | 8 032.00 | 46 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 972.00 | 118 831.00 | 29 141.00 | 147 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 934.00 | 236 953.00 | 40 980.00 | 277 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
BN En cours de production de biens | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
BZ Autres créances | 1 871 703.00 | 63 324.00 | 1 808 378.00 | 1 871 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 695.00 | 63 324.00 | 1 897 370.00 | 1 960 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 629.00 | 300 278.00 | 1 938 350.00 | 2 238 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 075.00 | 168 075.00 | | 168 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
DG Autres réserves | 345 078.00 | 328 794.00 | | 345 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 789.00 | 31 284.00 | | 82 789.00 |
DL TOTAL (I) | 612 750.00 | 544 960.00 | | 612 750.00 |
DP Provisions pour risques | 2 834.00 | 33 000.00 | | 2 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 834.00 | 33 000.00 | | 2 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 287.00 | 305.00 | | 240 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 5 890.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 679.00 | 587 687.00 | | 596 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 698.00 | 521 703.00 | | 466 698.00 |
EA Autres dettes | 19 093.00 | 110 477.00 | | 19 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 766.00 | 1 226 065.00 | | 1 322 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 350.00 | 1 804 026.00 | | 1 938 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 714 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 714 162.00 | |
FM Production stockée | | | -18 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 325.00 | |
GE Autres charges | | | 20 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | 2 000.00 | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 2 000.00 | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 4 891.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 4 891.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | -2 891.00 | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 7 186.00 | | 3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 705.00 | 1 664 729.00 | | 1 796 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 916.00 | 1 633 445.00 | | 1 713 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 790.00 | 31 284.00 | | 82 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 234.00 | | 8 700.00 | 269 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 721.00 | | 8 700.00 | 250 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 428.00 | 11 526.00 | | 225 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 048.00 | 11 526.00 | | 209 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 30 166.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 63 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 63 325.00 | 30 166.00 | 33 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 325.00 | 30 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 679.00 | 596 679.00 | | 596 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 166.00 | 128 166.00 | | 128 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 203.00 | 1 510 203.00 | | 1 510 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
VB T. V. A. | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VC Groupe et associés | 94 639.00 | 94 639.00 | | 94 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 287.00 | 43 142.00 | 197 145.00 | 240 287.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 344.00 | 148 344.00 | | 148 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 284.00 | 1 873 150.00 | 2 134.00 | 1 875 284.00 |
VW T.V.A. | 266 320.00 | 266 320.00 | | 266 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 767.00 | 1 125 622.00 | 197 145.00 | 1 322 767.00 |