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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 525.00 | 123 065.00 | 12 460.00 | 135 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 370.00 | 133 736.00 | 62 633.00 | 196 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 798.00 | | 425 798.00 | 425 798.00 |
BZ Autres créances | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CF Disponibilités | 2 551 564.00 | | 2 551 564.00 | 2 551 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 512.00 | | 2 997 512.00 | 2 997 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 882.00 | 133 736.00 | 3 060 145.00 | 3 193 882.00 |
CU Autres participations | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 846.00 | 47 723.00 | | 47 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 176.00 | 28 123.00 | | 44 176.00 |
DL TOTAL (I) | 125 022.00 | 108 846.00 | | 125 022.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 040.00 | 16 620.00 | | 16 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 040.00 | 26 620.00 | | 26 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 180.00 | 1 080.00 | | 49 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 427.00 | 306 877.00 | | 309 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 265.00 | 103 338.00 | | 80 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 540.00 | 141 771.00 | | 108 540.00 |
EA Autres dettes | 2 361 672.00 | 3 249 198.00 | | 2 361 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 084.00 | 3 802 264.00 | | 2 909 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 146.00 | 3 937 729.00 | | 3 060 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 015.00 | 3 941.00 | 902 955.00 | 899 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 015.00 | 3 941.00 | 902 955.00 | 899 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 8 500.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -8 500.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 153.00 | 5 340.00 | | 11 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 372.00 | 948 544.00 | | 905 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 196.00 | 920 421.00 | | 861 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 176.00 | 28 123.00 | | 44 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 139.00 | | | 206 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 769.00 | 196 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 769.00 | 135 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 294.00 | | | 145 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 791.00 | 7 715.00 | 9 769.00 | 135 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 537.00 | 2 134.00 | | 8 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 254.00 | 5 580.00 | 9 769.00 | 127 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 025.00 | 2 173.00 | 3 025.00 | 3 025.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 620.00 | 2 445.00 | 3 025.00 | 26 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 620.00 | 2 445.00 | 3 025.00 | 26 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 265.00 | 80 265.00 | | 80 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361 672.00 | 2 361 672.00 | | 2 361 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 425 798.00 | 425 798.00 | | 425 798.00 |
VB T. V. A. | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VI Groupe et associés | 77 180.00 | 77 180.00 | | 77 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 748.00 | 446 748.00 | | 446 748.00 |
VW T.V.A. | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 657.00 | 2 599 657.00 | | 2 599 657.00 |