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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
AP Constructions | 647 996.00 | 374 682.00 | 273 314.00 | 647 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 686.00 | 48 449.00 | 42 236.00 | 90 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 862.00 | 43 024.00 | 3 838.00 | 46 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 911.00 | 466 155.00 | 349 756.00 | 815 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 752.00 | | 123 752.00 | 123 752.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 81 638.00 | | 81 638.00 | 81 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 996.00 | | 205 996.00 | 205 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 907.00 | 466 155.00 | 555 752.00 | 1 021 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 58 279.00 | 100 892.00 | | 58 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 788.00 | 7 386.00 | | 6 788.00 |
DL TOTAL (I) | 129 094.00 | 172 305.00 | | 129 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 159.00 | 396 712.00 | | 401 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 63 369.00 | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 139.00 | 35 567.00 | | 23 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 658.00 | 495 648.00 | | 426 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 752.00 | 667 953.00 | | 555 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 658.00 | 495 648.00 | | 426 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 657.00 | | 107 657.00 | 107 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 657.00 | | 107 657.00 | 107 657.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 304.00 | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 659.00 | 139 633.00 | | 107 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 871.00 | 132 247.00 | | 100 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 788.00 | 7 386.00 | | 6 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 911.00 | | | 815 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 544.00 | | | 785 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 893.00 | 79 262.00 | | 386 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 893.00 | 79 262.00 | | 386 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 123 752.00 | | | 123 752.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 401 159.00 | 401 159.00 | | 401 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 358.00 | 124 358.00 | | 124 358.00 |
VW T.V.A. | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 658.00 | 426 658.00 | | 426 658.00 |