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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
AP Constructions | 176 732.00 | 175 024.00 | 1 708.00 | 176 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 126.00 | 129 195.00 | 55 931.00 | 185 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 597.00 | 31 936.00 | 2 661.00 | 34 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 755.00 | 348 925.00 | 75 830.00 | 424 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 979.00 | | 188 979.00 | 188 979.00 |
BT Marchandises | 1 038 545.00 | | 1 038 545.00 | 1 038 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 201.00 | 2 084.00 | 104 117.00 | 106 201.00 |
BZ Autres créances | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CF Disponibilités | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 921.00 | 2 084.00 | 1 445 837.00 | 1 447 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 676.00 | 351 009.00 | 1 521 667.00 | 1 872 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 828.00 | 273 828.00 | | 273 828.00 |
DG Autres réserves | 723 695.00 | 704 080.00 | | 723 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 350.00 | 19 615.00 | | 8 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 950.00 | 1 064 600.00 | | 1 072 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 521.00 | | | 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 521.00 | | | 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 383.00 | 197 588.00 | | 166 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 848.00 | 41 477.00 | | 47 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 462.00 | 138 739.00 | | 139 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 867.00 | 114 630.00 | | 80 867.00 |
EA Autres dettes | 13 636.00 | 11 677.00 | | 13 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 196.00 | 504 111.00 | | 448 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 667.00 | 1 568 711.00 | | 1 521 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 790.00 | 451 532.00 | | 361 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 388.00 | | 3 375.00 | 437 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 007.00 | 424 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 007.00 | 396 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 086.00 | | 3 375.00 | 409 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 974.00 | 18 959.00 | 16 007.00 | 345 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 203.00 | 18 959.00 | 16 007.00 | 333 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 521.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 354.00 | 2 084.00 | 9 354.00 | 9 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 354.00 | 2 084.00 | 9 354.00 | 9 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 354.00 | 2 605.00 | 9 354.00 | 9 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 084.00 | 9 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 462.00 | 139 462.00 | | 139 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 103 701.00 | 103 701.00 | | 103 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 361.00 | 79 955.00 | 86 406.00 | 166 361.00 |
VI Groupe et associés | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 300.00 | 146 300.00 | | 146 300.00 |
VW T.V.A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 196.00 | 361 790.00 | 86 406.00 | 448 196.00 |