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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AH Fonds commercial | 102 469.00 | | 102 469.00 | 102 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 135.00 | 288 445.00 | 61 690.00 | 350 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 987.00 | 94 843.00 | 3 144.00 | 97 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 384.00 | 387 881.00 | 189 503.00 | 577 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 084.00 | | 87 084.00 | 87 084.00 |
BZ Autres créances | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 288 757.00 | | 288 757.00 | 288 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 231.00 | | 406 231.00 | 406 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 616.00 | 387 881.00 | 595 735.00 | 983 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 362 387.00 | 339 580.00 | | 362 387.00 |
DH Report à nouveau | | 13 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 809.00 | 19 499.00 | | 7 809.00 |
DL TOTAL (I) | 441 697.00 | 443 887.00 | | 441 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 861.00 | 59 745.00 | | 52 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 574.00 | 78 962.00 | | 41 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 584.00 | 25 506.00 | | 59 584.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 038.00 | 165 181.00 | | 154 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 735.00 | 609 068.00 | | 595 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 911.00 | 11 970.00 | | 375 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 319.00 | 11 970.00 | | 371 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 861.00 | 13 882.00 | 38 979.00 | 52 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 693.00 | 93 693.00 | | 93 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 055.00 | 93 693.00 | 12 362.00 | 106 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 039.00 | 115 060.00 | 38 979.00 | 154 039.00 |