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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 366.00 | 90 759.00 | 5 607.00 | 96 366.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 175 880.00 | 253 198.00 | 922 682.00 | 1 175 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 717.00 | 557 568.00 | 295 149.00 | 852 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 585.00 | | 196 585.00 | 196 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 668 013.00 | 901 525.00 | 4 766 488.00 | 5 668 013.00 |
BT Marchandises | 11 462 783.00 | 326 007.00 | 11 136 776.00 | 11 462 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 618 709.00 | 148 108.00 | 11 470 601.00 | 11 618 709.00 |
BZ Autres créances | 762 466.00 | | 762 466.00 | 762 466.00 |
CF Disponibilités | 2 471 374.00 | | 2 471 374.00 | 2 471 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 922.00 | | 104 922.00 | 104 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 420 254.00 | 474 115.00 | 25 946 139.00 | 26 420 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 088 267.00 | 1 375 641.00 | 30 712 627.00 | 32 088 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 475 883.00 | | | 475 883.00 |
CU Autres participations | 3 308 354.00 | | 3 308 354.00 | 3 308 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 3 841 511.00 | | | 3 841 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 838 092.00 | | | 4 838 092.00 |
DL TOTAL (I) | 9 049 203.00 | | | 9 049 203.00 |
DP Provisions pour risques | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 579 919.00 | | | 3 579 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814 496.00 | | | 4 814 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 296 404.00 | | | 10 296 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 342.00 | | | 1 739 342.00 |
EA Autres dettes | 372 052.00 | | | 372 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 808 424.00 | | | 20 808 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 712 627.00 | | | 30 712 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 519 805.00 | | | 20 519 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 707 041.00 | 819 065.00 | 61 526 106.00 | 60 707 041.00 |
FG Production vendue services | 2 115 040.00 | | 2 115 040.00 | 2 115 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 822 080.00 | 819 065.00 | 63 641 146.00 | 62 822 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 805 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 631 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 356 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 414 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 000.00 | |
GE Autres charges | | | 768 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 424 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 381 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 203 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 555 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 696.00 | | | 258 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | | | -942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 170.00 | | | 233 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483 108.00 | | | 1 483 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 163 225.00 | | | 66 163 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 325 133.00 | | | 61 325 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 838 092.00 | | | 4 838 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 642.00 | 114 868.00 | 1 985.00 | 788 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 089.00 | 10 670.00 | | 80 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 554.00 | 104 198.00 | 1 985.00 | 708 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 000.00 | 275 000.00 | | 580 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 906.00 | 326 007.00 | 291 906.00 | 291 906.00 |
6T Sur comptes clients | 689 694.00 | 72 245.00 | 613 831.00 | 689 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981 600.00 | 398 252.00 | 905 737.00 | 981 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561 599.00 | 673 252.00 | 905 736.00 | 1 561 599.00 |